| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 874.00 | | 5 899 874.00 | 5 899 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 335 279.00 | | 335 279.00 | 335 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 576.00 | | 370 576.00 | 370 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 982.00 | | 6 527 982.00 | 6 527 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 4 192 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DH Report à nouveau | -75 024.00 | -99 404.00 | | -75 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 787.00 | 24 379.00 | | 39 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 533.00 | 4 116 975.00 | | 3 867 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 557.00 | 1 031 557.00 | | 1 031 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 256.00 | 1 313 510.00 | | 1 517 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 17 350.00 | | 19 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 215.00 | 107 434.00 | | 91 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 449.00 | 2 470 453.00 | | 2 660 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 982.00 | 6 587 428.00 | | 6 527 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 959.00 | 2 232 945.00 | | 2 294 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 490.00 | 237 507.00 | | 365 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 886.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -98.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 875.00 | 697 490.00 | | 696 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 087.00 | 673 111.00 | | 657 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 787.00 | 24 379.00 | | 39 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 751.00 | | 15 122.00 | 5 884 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 899 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 751.00 | | 15 122.00 | 5 884 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 557.00 | 8 280.00 | 1 023 276.00 | 1 031 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
UX Autres créances clients | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 256.00 | 245 573.00 | 1 151 682.00 | 1 517 256.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 35 296.00 | 50 174.00 | 85 471.00 |
VW T.V.A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 449.00 | 365 490.00 | 2 174 959.00 | 2 660 449.00 |