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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | 381.00 | 1 553.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 933.00 | 381.00 | 5 901 551.00 | 5 901 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 410 647.00 | | 410 647.00 | 410 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 891.00 | | 550 891.00 | 550 891.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 204 247.00 | | 204 247.00 | 204 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 072.00 | 381.00 | 6 656 690.00 | 6 657 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 849 700.00 | | 5 849 700.00 | 5 849 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DH Report à nouveau | -35 237.00 | -75 024.00 | | -35 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 049.00 | 39 787.00 | | 343 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 582.00 | 3 867 533.00 | | 4 210 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 557.00 | 1 031 557.00 | | 1 031 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 580.00 | 1 517 256.00 | | 1 278 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 600.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 19 819.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 558.00 | 91 215.00 | | 124 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 608.00 | 2 660 449.00 | | 2 444 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 690.00 | 6 527 982.00 | | 6 656 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 568.00 | 365 490.00 | | 389 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -90.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 374.00 | 696 875.00 | | 1 099 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 325.00 | 657 087.00 | | 756 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 049.00 | 39 787.00 | | 343 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 874.00 | | 2 058.00 | 5 899 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 901 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 874.00 | | 123.00 | 5 899 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 557.00 | 8 280.00 | 1 023 276.00 | 1 031 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 580.00 | 246 817.00 | 971 763.00 | 1 278 580.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 542.00 | 140 244.00 | 50 298.00 | 190 542.00 |
VW T.V.A. | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 608.00 | 389 568.00 | 1 995 039.00 | 2 444 608.00 |