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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 915.00 | 1 064.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 226.00 | 1 915.00 | 5 901 311.00 | 5 903 226.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 462 371.00 | | 462 371.00 | 462 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 370.00 | | 475 370.00 | 475 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 131.00 | 1 915.00 | 6 474 215.00 | 6 476 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 849 700.00 | | 5 849 700.00 | 5 849 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 147.00 | 15 390.00 | | 26 147.00 |
DG Autres réserves | 496 807.00 | 292 421.00 | | 496 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | 215 143.00 | | 63 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 520.00 | 4 425 726.00 | | 4 489 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 557.00 | 1 031 557.00 | | 1 031 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 590.00 | 1 037 961.00 | | 844 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 6 029.00 | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 99 313.00 | | 83 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 695.00 | 2 175 461.00 | | 1 984 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 215.00 | 6 601 187.00 | | 6 474 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 094.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 1 094.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 406.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 813.00 | 924 749.00 | | 781 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 019.00 | 709 605.00 | | 718 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 794.00 | 215 143.00 | | 63 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 057.00 | | 1 169.00 | 5 902 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | 1 045.00 | 1 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900 122.00 | | 124.00 | 5 900 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 889.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 889.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 557.00 | 8 280.00 | 1 023 276.00 | 1 031 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 590.00 | 318 626.00 | 425 963.00 | 744 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 892.00 | | | 201 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 544.00 | 12 998.00 | 50 546.00 | 63 544.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 695.00 | 535 455.00 | 1 449 240.00 | 1 984 695.00 |