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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 457.00 | 1 117.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 245.00 | 2 457.00 | 3 051 788.00 | 3 054 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 394.00 | | 500 394.00 | 500 394.00 |
CF Disponibilités | 500 154.00 | | 500 154.00 | 500 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 597.00 | | 1 039 597.00 | 1 039 597.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 843.00 | 2 457.00 | 4 091 386.00 | 4 093 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 337.00 | 26 147.00 | | 29 337.00 |
DG Autres réserves | 223 911.00 | 496 807.00 | | 223 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 586.00 | 63 794.00 | | 143 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 606.00 | 4 489 520.00 | | 3 699 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 031 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 787.00 | 844 590.00 | | 321 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 25 176.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 089.00 | 83 371.00 | | 63 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 780.00 | 1 984 695.00 | | 391 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 386.00 | 6 474 215.00 | | 4 091 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 780.00 | 535 455.00 | | 271 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849 700.00 | | | 2 849 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849 700.00 | 615.00 | | 2 849 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 300.00 | -615.00 | | 150 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 163.00 | 781 813.00 | | 3 450 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 577.00 | 718 019.00 | | 3 306 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 586.00 | 63 794.00 | | 143 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 226.00 | | 718.00 | 5 903 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849 700.00 | 3 050 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849 700.00 | 3 054 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 594.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900 246.00 | | 124.00 | 5 900 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 541.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 541.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
UX Autres créances clients | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 787.00 | 201 787.00 | 120 000.00 | 321 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533 147.00 | | | 1 533 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 719.00 | 39 048.00 | 50 671.00 | 89 719.00 |
VW T.V.A. | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 780.00 | 271 780.00 | 120 000.00 | 391 780.00 |