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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 056.00 | 64 423.00 | 10 633.00 | 75 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484 536.00 | 7 129 624.00 | 1 354 912.00 | 8 484 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 420.00 | 1 198 904.00 | 174 516.00 | 1 373 420.00 |
BF Prêts | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 282.00 | 8 504 515.00 | 1 725 767.00 | 10 230 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
BN En cours de production de biens | 517 915.00 | | 517 915.00 | 517 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 805.00 | 27 902.00 | 1 605 902.00 | 1 633 805.00 |
BZ Autres créances | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 960.00 | | 1 415 960.00 | 1 415 960.00 |
CF Disponibilités | 226 360.00 | | 226 360.00 | 226 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 165.00 | 27 902.00 | 4 450 262.00 | 4 478 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 708 447.00 | 8 532 418.00 | 6 176 029.00 | 14 708 447.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | 386 499.00 | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 694.00 | 1 784 694.00 | | 1 784 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 149.00 | 177 560.00 | | -197 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 278.00 | 4 211 427.00 | | 4 014 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 594.00 | 397 843.00 | | 812 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 660.00 | 778 407.00 | | 520 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 167.00 | 870 821.00 | | 828 167.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 751.00 | 2 047 673.00 | | 2 161 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 029.00 | 6 259 101.00 | | 6 176 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 146 869.00 | 509 504.00 | 6 656 373.00 | 6 146 869.00 |
FG Production vendue services | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 156.00 | 509 504.00 | 6 659 660.00 | 6 150 156.00 |
FM Production stockée | | | 57 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 150.00 | 1 400.00 | | 14 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 45 789.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 45 789.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | -44 389.00 | | 11 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 677.00 | -11 610.00 | | -5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 418.00 | 7 606 289.00 | | 6 783 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 568.00 | 7 428 729.00 | | 6 980 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 149.00 | 177 560.00 | | -197 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 375.00 | | 709 210.00 | 9 525 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 178 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 10 230 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 933 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246 746.00 | | 686 266.00 | 9 246 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 443.00 | | 22 944.00 | 159 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 084.00 | 435 432.00 | | 8 069 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 876.00 | 3 688.00 | | 107 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961 208.00 | 431 744.00 | | 7 961 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 594.00 | 812 594.00 | | 812 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 660.00 | 520 660.00 | | 520 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 201.00 | 385 201.00 | | 385 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 446.00 | 338 446.00 | | 338 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 218.00 | | | 1 600 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VB T. V. A. | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 594.00 | 240 537.00 | 572 057.00 | 812 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 050.00 | | | 607 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
VP Divers | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 932.00 | 1 883 666.00 | 212 266.00 | 2 095 932.00 |
VW T.V.A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 345.00 | 2 402 288.00 | 572 057.00 | 2 974 345.00 |