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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 056.00 | 71 929.00 | 3 127.00 | 75 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732 510.00 | 7 795 656.00 | 936 854.00 | 8 732 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 771.00 | 1 266 887.00 | 148 884.00 | 1 415 771.00 |
BF Prêts | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540 891.00 | 9 246 035.00 | 1 294 855.00 | 10 540 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 139.00 | | 391 139.00 | 391 139.00 |
BN En cours de production de biens | 491 712.00 | | 491 712.00 | 491 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 941.00 | 27 902.00 | 1 333 038.00 | 1 360 941.00 |
BZ Autres créances | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 962 358.00 | | 962 358.00 | 962 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 405.00 | 27 902.00 | 4 465 503.00 | 4 493 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 296.00 | 9 273 938.00 | 5 760 358.00 | 15 034 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 469.00 | 1 587 545.00 | | 1 669 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 885.00 | 81 923.00 | | -196 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 316.00 | 4 096 201.00 | | 3 899 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 628.00 | 752 989.00 | | 594 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 100.00 | 321 953.00 | | 376 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 314.00 | 852 192.00 | | 890 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 042.00 | 1 927 134.00 | | 1 861 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 358.00 | 6 023 336.00 | | 5 760 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 732.00 | 424 616.00 | | 1 501 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 007 221.00 | 650 802.00 | 6 658 023.00 | 6 007 221.00 |
FG Production vendue services | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 484.00 | 650 802.00 | 6 683 286.00 | 6 032 484.00 |
FM Production stockée | | | 46 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 5 000.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 5 000.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 22 913.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 22 913.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | -17 913.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 773.00 | -5 296.00 | | -5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 109.00 | 6 707 616.00 | | 6 741 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 994.00 | 6 625 693.00 | | 6 937 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 885.00 | 81 923.00 | | -196 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 275.00 | | 218 392.00 | 10 366 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 198 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 776.00 | 10 540 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 015.00 | 10 223 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059 095.00 | | 207 257.00 | 10 059 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 994.00 | | 11 135.00 | 187 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782 049.00 | 507 001.00 | 43 015.00 | 8 782 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670 485.00 | 507 001.00 | 43 015.00 | 8 670 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 354.00 | | | 1 327 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 580.00 | 1 564 610.00 | 227 970.00 | 1 792 580.00 |