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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 056.00 | 68 176.00 | 6 880.00 | 75 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587 182.00 | 7 379 622.00 | 1 207 560.00 | 8 587 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 858.00 | 1 222 688.00 | 174 170.00 | 1 396 858.00 |
BF Prêts | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 275.00 | 8 782 049.00 | 1 584 226.00 | 10 366 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 195.00 | | 330 195.00 | 330 195.00 |
BN En cours de production de biens | 444 785.00 | | 444 785.00 | 444 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 937.00 | 27 902.00 | 1 442 035.00 | 1 469 937.00 |
BZ Autres créances | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 069 077.00 | | 1 069 077.00 | 1 069 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 012.00 | 27 902.00 | 4 439 109.00 | 4 467 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 287.00 | 8 809 952.00 | 6 023 336.00 | 14 833 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 545.00 | 1 784 694.00 | | 1 587 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 923.00 | -197 149.00 | | 81 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 201.00 | 4 014 278.00 | | 4 096 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 989.00 | 812 594.00 | | 752 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 953.00 | 520 660.00 | | 321 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 192.00 | 828 167.00 | | 852 192.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 134.00 | 2 161 751.00 | | 1 927 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 336.00 | 6 176 029.00 | | 6 023 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 616.00 | 2 402 288.00 | | 1 424 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 102 218.00 | 632 889.00 | 6 735 107.00 | 6 102 218.00 |
FG Production vendue services | 19 703.00 | 234.00 | 19 937.00 | 19 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 921.00 | 633 123.00 | 6 755 044.00 | 6 121 921.00 |
FM Production stockée | | | -73 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 150.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 913.00 | 1 822.00 | | 22 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913.00 | 2 822.00 | | 22 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 913.00 | 11 328.00 | | -17 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 296.00 | -5 677.00 | | -5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 616.00 | 6 783 418.00 | | 6 707 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 693.00 | 6 980 568.00 | | 6 625 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 923.00 | -197 149.00 | | 81 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 230 282.00 | | 341 343.00 | 10 230 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 310.00 | 187 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 350.00 | 10 366 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 040.00 | 10 059 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 185.00 | | | 119 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933 013.00 | | 314 123.00 | 9 933 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 084.00 | | 27 220.00 | 178 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504 515.00 | 465 574.00 | 188 040.00 | 8 504 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 952.00 | 465 574.00 | 188 040.00 | 8 392 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 989.00 | | 64 564.00 | 752 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 953.00 | 321 953.00 | | 321 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 797.00 | 386 797.00 | | 386 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 095.00 | 321 095.00 | | 321 095.00 |
UP Prêts | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 350.00 | | | 1 436 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 989.00 | 250 471.00 | 502 518.00 | 752 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 964.00 | 1 689 368.00 | 217 596.00 | 1 906 964.00 |
VW T.V.A. | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 123.00 | 1 424 616.00 | 567 082.00 | 2 680 123.00 |