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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116 292.00 | 8 912 212.00 | 204 080.00 | 9 116 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 087.00 | 1 363 652.00 | 85 435.00 | 1 449 087.00 |
BF Prêts | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985 317.00 | 10 488 124.00 | 497 193.00 | 10 985 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
BN En cours de production de biens | 139 266.00 | | 139 266.00 | 139 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 893.00 | 85 541.00 | 1 106 352.00 | 1 191 893.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 734 922.00 | | 734 922.00 | 734 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 216.00 | 85 541.00 | 2 501 675.00 | 2 587 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 533.00 | 10 573 665.00 | 2 998 868.00 | 13 572 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 058.00 | | | 564 058.00 |
DH Report à nouveau | -266 098.00 | | | -266 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 953.00 | | | -345 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 681.00 | | | 1 814 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 082.00 | | | 478 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 541.00 | | | 633 541.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 186.00 | | | 1 184 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 868.00 | | | 2 998 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 228.00 | | | 1 159 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 980 702.00 | | 11 572.00 | 10 980 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 200 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 10 985 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 10 640 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635 520.00 | | 11 572.00 | 10 635 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 014.00 | 181 767.00 | 6 657.00 | 10 313 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175 810.00 | 181 767.00 | 6 657.00 | 10 175 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 122.00 | 34 164.00 | 24 958.00 | 59 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 083.00 | 478 083.00 | | 478 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 541.00 | 633 541.00 | | 633 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UP Prêts | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 894.00 | 1 191 894.00 | | 1 191 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 152.00 | 1 275 096.00 | 200 055.00 | 1 475 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 187.00 | 1 159 229.00 | 24 958.00 | 1 184 187.00 |