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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 204.00 | 122 383.00 | 14 821.00 | 137 204.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087 745.00 | 8 201 507.00 | 886 239.00 | 9 087 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 268.00 | 1 303 053.00 | 148 216.00 | 1 451 268.00 |
BF Prêts | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 967 518.00 | 9 705 984.00 | 1 261 536.00 | 10 967 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 794.00 | | 332 794.00 | 332 794.00 |
BN En cours de production de biens | 433 637.00 | | 433 637.00 | 433 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 743.00 | 65 075.00 | 1 430 668.00 | 1 495 743.00 |
BZ Autres créances | 123 835.00 | | 123 835.00 | 123 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 467 383.00 | | 1 467 383.00 | 1 467 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 961.00 | 65 075.00 | 3 833 886.00 | 3 898 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 479.00 | 9 771 059.00 | 5 095 422.00 | 14 866 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
CU Autres participations | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 584.00 | 1 669 469.00 | | 1 472 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 317.00 | 4 096 202.00 | | 3 899 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 541.00 | 594 628.00 | | 490 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 174.00 | 376 100.00 | | 420 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 308.00 | 890 314.00 | | 772 308.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 865 470.00 | 1 861 042.00 | | 16 865 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 764 787.00 | 5 957 244.00 | | 20 764 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 237.00 | 1 501 732.00 | | 1 327 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 235 861.00 | 662 272.00 | 5 898 133.00 | 5 235 861.00 |
FG Production vendue services | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 655.00 | 662 272.00 | 5 900 927.00 | 5 238 655.00 |
FM Production stockée | | | -58 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 5 700.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 5 709.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 929.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 929.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 973.00 | 3 780.00 | | 44 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 773.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540 891.00 | | 452 061.00 | 10 540 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 158.00 | 208 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 434.00 | 10 967 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 276.00 | 10 614 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 186.00 | | 25 640.00 | 119 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223 337.00 | | 411 008.00 | 10 223 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 368.00 | | 15 413.00 | 198 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 246 035.00 | 476 240.00 | 20 277.00 | 9 246 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 564.00 | 10 819.00 | | 111 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134 472.00 | 465 420.00 | 20 277.00 | 9 134 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 902.00 | 37 173.00 | | 27 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 902.00 | 41 158.00 | | 27 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 902.00 | 41 158.00 | | 27 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 541.00 | 131 231.00 | | 490 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 174.00 | 420 174.00 | | 420 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 826.00 | 383 826.00 | | 383 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 021.00 | 284 021.00 | | 284 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 487.00 | | | 237 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 902.00 | 41 158.00 | | 27 902.00 |
VW T.V.A. | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 548.00 | 1 327 237.00 | | 1 686 548.00 |