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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115 254.00 | 8 754 674.00 | 360 580.00 | 9 115 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 210.00 | 1 346 080.00 | 99 130.00 | 1 445 210.00 |
BF Prêts | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 980 702.00 | 10 313 014.00 | 667 688.00 | 10 980 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 168.00 | | 309 168.00 | 309 168.00 |
BN En cours de production de biens | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 487.00 | | 183 487.00 | 183 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 613.00 | 78 711.00 | 1 070 902.00 | 1 149 613.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 1 096 139.00 | | 1 096 139.00 | 1 096 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 352.00 | 78 711.00 | 2 936 641.00 | 3 015 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 054.00 | 10 391 725.00 | 3 604 329.00 | 13 996 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 358 892.00 | 982 141.00 | | 358 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 991.00 | -623 249.00 | | -624 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 634.00 | 2 785 625.00 | | 2 160 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 246.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 954.00 | 280 693.00 | | 132 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 414.00 | 262 715.00 | | 437 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 164.00 | 838 550.00 | | 838 164.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 2 330.00 | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 694.00 | 1 384 534.00 | | 1 443 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 329.00 | 4 170 159.00 | | 3 604 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950 851.00 | | 29 851.00 | 10 950 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 980 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 635 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616 508.00 | | 19 012.00 | 10 616 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 516.00 | | 10 839.00 | 189 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056 408.00 | 256 606.00 | | 10 056 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919 204.00 | 256 606.00 | | 9 919 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 954.00 | 73 832.00 | 59 122.00 | 132 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 414.00 | 437 414.00 | | 437 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 164.00 | 838 164.00 | | 838 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
UP Prêts | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 613.00 | 1 149 613.00 | | 1 149 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 117.00 | 1 240 762.00 | 200 355.00 | 1 441 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 694.00 | 1 384 572.00 | 59 122.00 | 1 443 694.00 |