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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099 054.00 | 8 522 092.00 | 576 963.00 | 9 099 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 398.00 | 1 322 056.00 | 120 342.00 | 1 442 398.00 |
BF Prêts | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950 851.00 | 10 056 408.00 | 894 443.00 | 10 950 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
BN En cours de production de biens | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 522.00 | 82 845.00 | 819 677.00 | 902 522.00 |
BZ Autres créances | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CF Disponibilités | 1 598 164.00 | | 1 598 164.00 | 1 598 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 561.00 | 82 845.00 | 3 275 716.00 | 3 358 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 411.00 | 10 139 253.00 | 4 170 159.00 | 14 309 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
DG Autres réserves | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
DH Report à nouveau | 982 141.00 | 1 472 584.00 | | 982 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 249.00 | -490 443.00 | | -623 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 625.00 | 3 408 874.00 | | 2 785 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 524.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 693.00 | 490 541.00 | | 280 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 715.00 | 420 174.00 | | 262 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 550.00 | 772 308.00 | | 838 550.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 3 000.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 534.00 | 1 686 548.00 | | 1 384 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 159.00 | 5 095 421.00 | | 4 170 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 693.00 | | | 280 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 519.00 | | 11 601.00 | 10 967 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 398.00 | 189 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 268.00 | 10 950 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 870.00 | 10 616 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614 070.00 | | 11 309.00 | 10 614 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 623.00 | | 292.00 | 208 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701 998.00 | 363 280.00 | 8 870.00 | 9 701 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 383.00 | 14 821.00 | | 122 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579 615.00 | 348 459.00 | 8 870.00 | 9 579 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 693.00 | 147 738.00 | 132 954.00 | 280 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 715.00 | 262 715.00 | | 262 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 550.00 | 838 550.00 | | 838 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UP Prêts | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
UX Autres créances clients | 902 522.00 | 902 522.00 | | 902 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 801.00 | 1 122 284.00 | 189 516.00 | 1 311 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 534.00 | 1 251 579.00 | 132 954.00 | 1 384 534.00 |