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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823 238.00 | 2 705 226.00 | 118 012.00 | 2 823 238.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 664.00 | 243 975.00 | 345 688.00 | 589 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 275.00 | 1 071 332.00 | 461 943.00 | 1 533 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 341.00 | | 377 341.00 | 377 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 282 653.00 | 4 020 534.00 | 28 262 119.00 | 32 282 653.00 |
BT Marchandises | 12 475 957.00 | 42 233.00 | 12 433 723.00 | 12 475 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 560.00 | | 331 560.00 | 331 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 669 218.00 | 911 614.00 | 25 757 604.00 | 26 669 218.00 |
BZ Autres créances | 22 378 274.00 | | 22 378 274.00 | 22 378 274.00 |
CF Disponibilités | 777 935.00 | | 777 935.00 | 777 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 320.00 | | 498 320.00 | 498 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 131 264.00 | 953 847.00 | 62 177 416.00 | 63 131 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 413 916.00 | 4 974 381.00 | 90 439 536.00 | 95 413 916.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415 574.00 | 1 066 443.00 | | 1 415 574.00 |
DH Report à nouveau | 25 186 238.00 | 18 552 742.00 | | 25 186 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132 255.00 | 6 982 627.00 | | 6 132 255.00 |
DL TOTAL (I) | 54 736 048.00 | 48 603 793.00 | | 54 736 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032 364.00 | 6 841 157.00 | | 2 032 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032 364.00 | 6 841 157.00 | | 2 032 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 290.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 284 115.00 | 12 126 041.00 | | 20 284 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311 957.00 | 13 509 240.00 | | 12 311 957.00 |
EA Autres dettes | 1 074 793.00 | 1 110 955.00 | | 1 074 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 671 124.00 | 26 746 526.00 | | 33 671 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 439 536.00 | 82 191 476.00 | | 90 439 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 647 030.00 | | 250 647 030.00 | 250 647 030.00 |
FG Production vendue services | | 5 436 905.00 | 5 436 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 647 030.00 | 5 436 905.00 | 256 083 935.00 | 250 647 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 950 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 593 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 878 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 274 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 500.00 | |
GE Autres charges | | | 222 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 979 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 970 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 044 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 941.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 179 286.00 | 1 458 319.00 | | 1 179 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733 136.00 | 4 406 923.00 | | 4 733 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 951 888.00 | 252 001 981.00 | | 261 951 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 819 633.00 | 245 019 354.00 | | 255 819 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 132 255.00 | 6 982 627.00 | | 6 132 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946 705.00 | | 179 732.00 | 33 946 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 990.00 | 14 866 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843 784.00 | 32 282 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 15 246 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714 055.00 | 2 169 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195 474.00 | | 52 039.00 | 15 195 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 866.00 | | 125 386.00 | 3 757 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993 365.00 | | 2 308.00 | 14 993 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 758.00 | 267 570.00 | 1 714 795.00 | 5 467 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666 895.00 | 39 071.00 | 740.00 | 2 666 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 863.00 | 228 499.00 | 1 714 055.00 | 2 800 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 841 157.00 | 575 500.00 | 5 384 293.00 | 6 841 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 009.00 | 42 233.00 | 115 009.00 | 115 009.00 |
6T Sur comptes clients | 879 697.00 | 79 792.00 | 47 875.00 | 879 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 707.00 | 122 025.00 | 162 884.00 | 994 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835 864.00 | 697 525.00 | 5 547 178.00 | 7 835 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 525.00 | 5 547 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 284 115.00 | 20 284 115.00 | | 20 284 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170 585.00 | 6 170 585.00 | | 6 170 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931 340.00 | 3 931 340.00 | | 3 931 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 793.00 | 1 074 793.00 | | 1 074 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 341.00 | | | 377 341.00 |
UX Autres créances clients | 25 988 518.00 | | | 25 988 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
VB T. V. A. | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
VC Groupe et associés | 21 594 985.00 | | | 21 594 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 830.00 | | | 163 830.00 |
VP Divers | 189 877.00 | | | 189 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 198.00 | 586 198.00 | | 586 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 320.00 | | | 498 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 923 152.00 | 49 545 812.00 | 377 341.00 | 49 923 152.00 |
VW T.V.A. | 1 553 387.00 | 1 553 387.00 | | 1 553 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 671 124.00 | 33 671 124.00 | | 33 671 124.00 |