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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797 773.00 | 2 781 842.00 | 15 931.00 | 2 797 773.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 838.00 | 505 700.00 | 200 138.00 | 705 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 615.00 | 1 162 903.00 | 118 712.00 | 1 281 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 467.00 | | 399 467.00 | 399 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 097 569.00 | 4 450 445.00 | 27 647 124.00 | 32 097 569.00 |
BT Marchandises | 23 772 483.00 | 114 591.00 | 23 657 892.00 | 23 772 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 001 698.00 | 818 524.00 | 33 183 173.00 | 34 001 698.00 |
BZ Autres créances | 12 259 301.00 | | 12 259 301.00 | 12 259 301.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 062.00 | | 343 062.00 | 343 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 641 252.00 | 933 115.00 | 69 708 136.00 | 70 641 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 738 821.00 | 5 383 560.00 | 97 355 260.00 | 102 738 821.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 198.00 | 2 200 198.00 | | 2 200 198.00 |
DH Report à nouveau | 10 402 586.00 | 7 353 971.00 | | 10 402 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587 832.00 | 20 048 615.00 | | 15 587 832.00 |
DL TOTAL (I) | 50 192 596.00 | 51 604 764.00 | | 50 192 596.00 |
DP Provisions pour risques | 486 500.00 | 3 764 496.00 | | 486 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 499 003.00 | | | 6 499 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 985 503.00 | 3 764 496.00 | | 6 985 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 416.00 | 689 027.00 | | 154 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264 039.00 | 19 233 280.00 | | 23 264 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078 014.00 | 13 604 642.00 | | 12 078 014.00 |
EA Autres dettes | 4 680 693.00 | 3 591 948.00 | | 4 680 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 177 162.00 | 37 118 897.00 | | 40 177 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 355 261.00 | 92 488 157.00 | | 97 355 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 362 132.00 | 6 689 977.00 | 290 052 109.00 | 283 362 132.00 |
FG Production vendue services | | 7 339 805.00 | 7 339 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 362 132.00 | 14 029 782.00 | 297 391 914.00 | 283 362 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 022 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 078 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 780 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 737 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 555 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 271.00 | |
GE Autres charges | | | 111 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 978 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 043 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 993 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 036 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -848.00 | | 1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 508 522.00 | 1 812 604.00 | | 1 508 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942 230.00 | 6 875 977.00 | | 5 942 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 024 599.00 | 295 070 609.00 | | 305 024 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 436 767.00 | 275 021 994.00 | | 289 436 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 587 832.00 | 20 048 615.00 | | 15 587 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 336 738.00 | | 97 729.00 | 32 336 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 898.00 | 32 097 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 181.00 | 15 221 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 717.00 | 1 987 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 311 488.00 | | | 15 311 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 188.00 | | 21 982.00 | 2 212 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813 062.00 | | 75 747.00 | 14 813 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 034.00 | 283 310.00 | 336 899.00 | 4 504 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 300.00 | 36 723.00 | 90 181.00 | 2 835 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 734.00 | 246 587.00 | 246 718.00 | 1 668 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764 496.00 | 3 555 873.00 | 334 865.00 | 3 764 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 034.00 | 114 591.00 | 35 034.00 | 35 034.00 |
6T Sur comptes clients | 780 931.00 | 61 680.00 | 24 086.00 | 780 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 965.00 | 176 271.00 | 59 120.00 | 815 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580 461.00 | 3 732 144.00 | 393 985.00 | 4 580 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732 144.00 | 393 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264 039.00 | 23 264 039.00 | | 23 264 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838 428.00 | 5 838 428.00 | | 5 838 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331 982.00 | 3 331 982.00 | | 3 331 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680 693.00 | 4 680 693.00 | | 4 680 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 467.00 | 399 467.00 | | 399 467.00 |
UX Autres créances clients | 33 216 797.00 | 33 216 797.00 | | 33 216 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 900.00 | 784 900.00 | | 784 900.00 |
VB T. V. A. | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
VC Groupe et associés | 10 550 955.00 | 10 550 955.00 | | 10 550 955.00 |
VI Groupe et associés | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265 348.00 | 1 265 348.00 | | 1 265 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 677.00 | 1 146 677.00 | | 1 146 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 343 062.00 | 343 062.00 | | 343 062.00 |
VW T.V.A. | 1 760 927.00 | 1 760 927.00 | | 1 760 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | 309.00 | | 293.00 |