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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797 773.00 | 2 796 253.00 | 1 520.00 | 2 797 773.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 682.00 | 622 505.00 | 134 177.00 | 756 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 078.00 | 1 274 904.00 | 154 174.00 | 1 429 078.00 |
AX Avances et acomptes | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 593 694.00 | 4 693 661.00 | 27 900 033.00 | 32 593 694.00 |
BT Marchandises | 27 631 053.00 | 108 197.00 | 27 522 856.00 | 27 631 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 834.00 | | 191 834.00 | 191 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907 767.00 | 838 497.00 | 30 069 269.00 | 30 907 767.00 |
BZ Autres créances | 16 792 784.00 | | 16 792 784.00 | 16 792 784.00 |
CF Disponibilités | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 969 798.00 | 946 694.00 | 75 023 104.00 | 75 969 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 563 492.00 | 5 640 355.00 | 102 923 136.00 | 108 563 492.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 198.00 | 2 200 198.00 | | 2 200 198.00 |
DH Report à nouveau | 13 990 418.00 | 10 402 586.00 | | 13 990 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874 902.00 | 15 587 832.00 | | 9 874 902.00 |
DL TOTAL (I) | 48 067 498.00 | 50 192 596.00 | | 48 067 498.00 |
DP Provisions pour risques | 644 765.00 | 486 500.00 | | 644 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 786 907.00 | 6 499 003.00 | | 7 786 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 431 672.00 | 6 985 503.00 | | 8 431 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 174.00 | 154 416.00 | | 567 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 905 929.00 | 23 264 039.00 | | 20 905 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144 981.00 | 12 078 014.00 | | 17 144 981.00 |
EA Autres dettes | 7 805 882.00 | 4 680 693.00 | | 7 805 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 423 966.00 | 40 177 162.00 | | 46 423 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 923 136.00 | 97 355 261.00 | | 102 923 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 211 639.00 | 7 298 702.00 | 286 510 341.00 | 279 211 639.00 |
FG Production vendue services | | 9 628 591.00 | 9 628 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 211 639.00 | 16 927 293.00 | 296 138 933.00 | 279 211 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 784 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 771 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 060 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 657 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 334 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 775 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 466.00 | |
GE Autres charges | | | 72 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 582 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 202 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 087 367.00 | 1 508 522.00 | | 2 087 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232 592.00 | 5 942 230.00 | | 6 232 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 785 085.00 | 305 024 599.00 | | 298 785 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 910 183.00 | 289 436 767.00 | | 288 910 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874 902.00 | 15 587 832.00 | | 9 874 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 097 570.00 | | 511 610.00 | 32 097 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 486.00 | 14 890 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 486.00 | 32 593 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 221 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221 307.00 | | | 15 221 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 453.00 | | 494 216.00 | 1 987 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888 809.00 | | 17 394.00 | 14 888 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 445.00 | 243 217.00 | | 4 450 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781 842.00 | 14 411.00 | | 2 781 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 603.00 | 228 805.00 | | 1 668 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 985 503.00 | 1 775 969.00 | 329 800.00 | 6 985 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 591.00 | 108 197.00 | 114 591.00 | 114 591.00 |
6T Sur comptes clients | 818 524.00 | 45 269.00 | 25 296.00 | 818 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 115.00 | 153 466.00 | 139 887.00 | 933 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918 619.00 | 1 929 435.00 | 469 687.00 | 7 918 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929 435.00 | 469 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 905 929.00 | 20 905 929.00 | | 20 905 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756 168.00 | 10 756 168.00 | | 10 756 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 087.00 | 3 140 087.00 | | 3 140 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805 882.00 | 7 805 882.00 | | 7 805 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 108 055.00 | 30 108 055.00 | | 30 108 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 711.00 | 799 711.00 | | 799 711.00 |
VB T. V. A. | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
VC Groupe et associés | 16 005 959.00 | 16 005 959.00 | | 16 005 959.00 |
VI Groupe et associés | 567 174.00 | 567 174.00 | | 567 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 764.00 | 288 764.00 | | 288 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 246.00 | 182 246.00 | | 182 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343 197.00 | 1 343 197.00 | | 1 343 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309 472.00 | 47 908 097.00 | 401 375.00 | 48 309 472.00 |
VW T.V.A. | 1 905 529.00 | 1 905 529.00 | | 1 905 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 423 966.00 | 46 423 966.00 | | 46 423 966.00 |