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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816 929.00 | 2 799 050.00 | 17 878.00 | 2 816 929.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 623.00 | 671 010.00 | 94 613.00 | 765 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 367.00 | 1 383 305.00 | 352 062.00 | 1 735 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 431 321.00 | | 431 321.00 | 431 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 662 116.00 | 4 853 365.00 | 27 808 750.00 | 32 662 116.00 |
BT Marchandises | 25 494 845.00 | 706 194.00 | 24 788 651.00 | 25 494 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 645.00 | | 346 645.00 | 346 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 297 936.00 | 788 135.00 | 32 509 801.00 | 33 297 936.00 |
BZ Autres créances | 18 088 494.00 | | 18 088 494.00 | 18 088 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 802 102.00 | | 802 102.00 | 802 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 030 022.00 | 1 494 329.00 | 76 535 693.00 | 78 030 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 692 138.00 | 6 347 694.00 | 104 344 443.00 | 110 692 138.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 198.00 | 2 200 198.00 | | 2 200 198.00 |
DH Report à nouveau | 8 865 320.00 | 13 990 418.00 | | 8 865 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 725 607.00 | 9 874 902.00 | | 14 725 607.00 |
DL TOTAL (I) | 47 793 105.00 | 48 067 498.00 | | 47 793 105.00 |
DP Provisions pour risques | 639 365.00 | 644 765.00 | | 639 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 961 374.00 | 7 786 907.00 | | 3 961 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600 739.00 | 8 431 672.00 | | 4 600 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 533 750.00 | 20 905 929.00 | | 23 533 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842 529.00 | 17 144 981.00 | | 17 842 529.00 |
EA Autres dettes | 10 574 321.00 | 7 805 882.00 | | 10 574 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 950 600.00 | 46 423 966.00 | | 51 950 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 344 444.00 | 102 923 136.00 | | 104 344 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 661 560.00 | 7 696 482.00 | 298 358 042.00 | 290 661 560.00 |
FG Production vendue services | | 1 262 236.00 | 1 262 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 661 560.00 | 8 958 718.00 | 299 620 278.00 | 290 661 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 148 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 538 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 290 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 160 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 695 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 503 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 446.00 | |
GE Autres charges | | | 196 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 141 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 001 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 931 844.00 | 2 087 367.00 | | 2 931 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344 179.00 | 6 232 592.00 | | 8 344 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 151 779.00 | 298 785 085.00 | | 306 151 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 426 172.00 | 288 910 183.00 | | 291 426 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 725 607.00 | 9 874 902.00 | | 14 725 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 593 693.00 | | 370 552.00 | 32 593 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 125.00 | 14 920 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 004.00 | 6 125.00 | 32 662 116.00 | 296 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 004.00 | | 2 500 990.00 | 296 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 221 307.00 | | 19 156.00 | 15 221 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 669.00 | | 315 325.00 | 2 481 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890 717.00 | | 36 071.00 | 14 890 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 662.00 | 159 704.00 | | 4 693 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796 253.00 | 2 797.00 | | 2 796 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 409.00 | 156 907.00 | | 1 897 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 431 672.00 | 275 446.00 | 4 106 379.00 | 8 431 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 197.00 | 706 194.00 | 108 197.00 | 108 197.00 |
6T Sur comptes clients | 838 497.00 | 96 962.00 | 147 324.00 | 838 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 694.00 | 803 156.00 | 255 521.00 | 946 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378 366.00 | 1 078 602.00 | 4 361 900.00 | 9 378 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 533 750.00 | 23 533 750.00 | | 23 533 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986 023.00 | 8 986 023.00 | | 8 986 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737 563.00 | 3 737 563.00 | | 3 737 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541 710.00 | 1 541 710.00 | | 1 541 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574 321.00 | 10 574 321.00 | | 10 574 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 321.00 | | 431 321.00 | 431 321.00 |
UX Autres créances clients | 32 584 413.00 | 32 584 413.00 | | 32 584 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 963.00 | 253 963.00 | | 253 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713 524.00 | 713 524.00 | | 713 524.00 |
VB T. V. A. | 230 061.00 | 230 061.00 | | 230 061.00 |
VC Groupe et associés | 17 556 017.00 | 17 556 017.00 | | 17 556 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 445.00 | 1 516 445.00 | | 1 516 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 102.00 | 802 102.00 | | 802 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 619 854.00 | 52 188 533.00 | 431 321.00 | 52 619 854.00 |
VW T.V.A. | 2 060 788.00 | 2 060 788.00 | | 2 060 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 950 600.00 | 51 950 600.00 | | 51 950 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | 297.00 | | 314.00 |