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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 027.00 | 254 979.00 | 14 047.00 | 269 027.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 074.00 | 698 829.00 | 51 245.00 | 750 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 680.00 | 1 406 485.00 | 332 195.00 | 1 738 680.00 |
AX Avances et acomptes | 413 369.00 | | 413 369.00 | 413 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 538.00 | | 445 538.00 | 445 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 529 565.00 | 2 360 294.00 | 28 169 271.00 | 30 529 565.00 |
BT Marchandises | 21 522 170.00 | 327 446.00 | 21 194 724.00 | 21 522 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 298 749.00 | 795 171.00 | 32 503 578.00 | 33 298 749.00 |
BZ Autres créances | 14 452 752.00 | | 14 452 752.00 | 14 452 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 804.00 | | 869 804.00 | 869 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 186 769.00 | 1 122 617.00 | 69 064 152.00 | 70 186 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 716 333.00 | 3 482 911.00 | 97 233 423.00 | 100 716 333.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 198.00 | 2 200 198.00 | | 2 200 198.00 |
DH Report à nouveau | 8 590 928.00 | 8 865 320.00 | | 8 590 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365 799.00 | 14 725 607.00 | | 14 365 799.00 |
DL TOTAL (I) | 47 158 905.00 | 47 793 105.00 | | 47 158 905.00 |
DP Provisions pour risques | 777 041.00 | 639 365.00 | | 777 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 722.00 | 3 961 374.00 | | 1 090 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867 763.00 | 4 600 739.00 | | 1 867 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 724.00 | | | 1 062 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688 252.00 | 23 533 750.00 | | 18 688 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135 587.00 | 17 842 529.00 | | 22 135 587.00 |
EA Autres dettes | 6 320 193.00 | 10 574 321.00 | | 6 320 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 206 755.00 | 51 950 600.00 | | 48 206 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 233 423.00 | 104 344 444.00 | | 97 233 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 724.00 | | | 1 062 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 719 210.00 | | 305 719 210.00 | 305 719 210.00 |
FG Production vendue services | -336 678.00 | | -336 678.00 | -336 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 382 532.00 | | 305 382 532.00 | 305 382 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 684 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 609 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 322 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 101 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 807 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 033 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 541.00 | |
GE Autres charges | | | 178 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 445 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 238 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 247 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 639 291.00 | 2 931 844.00 | | 2 639 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240 185.00 | 8 344 179.00 | | 6 240 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 718 301.00 | 306 151 779.00 | | 311 718 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 352 502.00 | 291 426 172.00 | | 297 352 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365 799.00 | 14 725 607.00 | | 14 365 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 662 113.00 | | 506 384.00 | 32 662 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 934 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638 932.00 | 30 529 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 547 901.00 | 12 692 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 031.00 | 2 902 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240 462.00 | | | 15 240 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 988.00 | | 492 166.00 | 2 500 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920 663.00 | | 14 218.00 | 14 920 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 365.00 | 153 092.00 | 2 646 163.00 | 4 853 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799 050.00 | 3 831.00 | 2 547 902.00 | 2 799 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 315.00 | 149 261.00 | 98 262.00 | 2 054 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600 738.00 | 603 541.00 | 3 336 516.00 | 4 600 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 706 195.00 | 327 446.00 | 706 195.00 | 706 195.00 |
6T Sur comptes clients | 788 134.00 | 103 583.00 | 96 547.00 | 788 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 329.00 | 431 029.00 | 802 742.00 | 1 494 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 067.00 | 1 034 570.00 | 4 139 258.00 | 6 095 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688 252.00 | 18 688 252.00 | | 18 688 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504 209.00 | 7 504 209.00 | | 7 504 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605 307.00 | 3 605 307.00 | | 3 605 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 240 186.00 | 6 240 186.00 | | 6 240 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 193.00 | 6 320 193.00 | | 6 320 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 538.00 | | 445 538.00 | 445 538.00 |
UX Autres créances clients | 32 561 929.00 | 32 561 929.00 | | 32 561 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 820.00 | 736 820.00 | | 736 820.00 |
VB T. V. A. | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
VC Groupe et associés | 5 933 265.00 | 5 933 265.00 | | 5 933 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 724.00 | 1 062 724.00 | | 1 062 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102 141.00 | 8 102 141.00 | | 8 102 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924 554.00 | 2 924 554.00 | | 2 924 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 804.00 | 869 804.00 | | 869 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 843.00 | 48 621 305.00 | 445 538.00 | 49 066 843.00 |
VW T.V.A. | 1 861 331.00 | 1 861 331.00 | | 1 861 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 206 755.00 | 48 206 755.00 | | 48 206 755.00 |