| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 954.00 | 2 835 300.00 | 52 654.00 | 2 887 954.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 037.00 | 413 512.00 | 298 525.00 | 712 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 152.00 | 1 255 223.00 | 244 929.00 | 1 500 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 336 740.00 | 4 504 035.00 | 27 832 705.00 | 32 336 740.00 |
BT Marchandises | 15 991 591.00 | 35 034.00 | 15 956 558.00 | 15 991 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 570 713.00 | 780 931.00 | 28 789 782.00 | 29 570 713.00 |
BZ Autres créances | 17 839 054.00 | | 17 839 054.00 | 17 839 054.00 |
CF Disponibilités | 1 322 439.00 | | 1 322 439.00 | 1 322 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 210.00 | | 612 210.00 | 612 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 471 417.00 | 815 965.00 | 64 655 452.00 | 65 471 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 808 156.00 | 5 319 999.00 | 92 488 157.00 | 97 808 156.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 198.00 | 1 722 187.00 | | 2 200 198.00 |
DH Report à nouveau | 7 353 971.00 | 11 011 880.00 | | 7 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 048 615.00 | 15 820 102.00 | | 20 048 615.00 |
DL TOTAL (I) | 51 604 764.00 | 50 556 150.00 | | 51 604 764.00 |
DP Provisions pour risques | 3 764 496.00 | 5 365 945.00 | | 3 764 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764 496.00 | 5 365 945.00 | | 3 764 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 027.00 | | | 689 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233 280.00 | 18 881 129.00 | | 19 233 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604 642.00 | 12 967 984.00 | | 13 604 642.00 |
EA Autres dettes | 3 591 948.00 | 1 888 530.00 | | 3 591 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 118 897.00 | 33 737 643.00 | | 37 118 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 488 157.00 | 89 659 738.00 | | 92 488 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 592 555.00 | | 274 592 555.00 | 274 592 555.00 |
FG Production vendue services | | 6 274 596.00 | 6 274 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 592 555.00 | 6 274 596.00 | 280 867 151.00 | 274 592 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 069 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 776 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 416 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 463 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 901 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 871 236.00 | |
GE Autres charges | | | 173 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 325 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 994 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 738 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 4 187.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -3 787.00 | | -848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 812 604.00 | 1 620 063.00 | | 1 812 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875 977.00 | 5 767 827.00 | | 6 875 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 070 609.00 | 274 574 069.00 | | 295 070 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 021 994.00 | 258 753 967.00 | | 275 021 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 048 615.00 | 15 820 102.00 | | 20 048 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 383 579.00 | | 113 206.00 | 32 383 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 620.00 | 14 813 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 045.00 | 32 336 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 311 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 425.00 | 2 212 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 306 851.00 | | 4 637.00 | 15 306 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 045.00 | | 108 569.00 | 2 210 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866 683.00 | | | 14 866 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 770.00 | 305 841.00 | 105 577.00 | 4 303 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767 457.00 | 67 843.00 | | 2 767 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 313.00 | 237 999.00 | 105 577.00 | 1 536 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365 945.00 | 1 871 236.00 | 3 472 685.00 | 5 365 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 251.00 | 35 034.00 | 211 251.00 | 211 251.00 |
6T Sur comptes clients | 801 914.00 | 38 323.00 | 59 306.00 | 801 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 165.00 | 73 357.00 | 270 558.00 | 1 013 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379 110.00 | 1 944 593.00 | 3 743 243.00 | 6 379 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944 593.00 | 3 743 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233 280.00 | 19 233 280.00 | | 19 233 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749 707.00 | 6 749 707.00 | | 6 749 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661 386.00 | 4 661 386.00 | | 4 661 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591 948.00 | 3 591 948.00 | | 3 591 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
UX Autres créances clients | 28 827 501.00 | 28 827 501.00 | | 28 827 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 211.00 | 743 211.00 | | 743 211.00 |
VB T. V. A. | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VC Groupe et associés | 17 112 708.00 | 17 112 708.00 | | 17 112 708.00 |
VI Groupe et associés | 689 027.00 | 689 027.00 | | 689 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VP Divers | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 645.00 | 648 645.00 | | 648 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 210.00 | 612 210.00 | | 612 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 345 697.00 | 48 021 977.00 | 323 720.00 | 48 345 697.00 |
VW T.V.A. | 1 544 904.00 | 1 544 904.00 | | 1 544 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 118 897.00 | 37 118 897.00 | | 37 118 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |