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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883 317.00 | 2 767 457.00 | 115 860.00 | 2 883 317.00 |
AH Fonds commercial | 12 423 534.00 | | 12 423 534.00 | 12 423 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 607.00 | 326 277.00 | 286 330.00 | 612 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 349.00 | 1 210 036.00 | 375 313.00 | 1 585 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 341.00 | | 377 341.00 | 377 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 383 579.00 | 4 303 770.00 | 28 079 808.00 | 32 383 579.00 |
BT Marchandises | 14 124 988.00 | 211 251.00 | 13 913 736.00 | 14 124 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 073 091.00 | 801 914.00 | 25 271 177.00 | 26 073 091.00 |
BZ Autres créances | 20 711 123.00 | | 20 711 123.00 | 20 711 123.00 |
CF Disponibilités | 1 214 356.00 | | 1 214 356.00 | 1 214 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 593 094.00 | 1 013 165.00 | 61 579 929.00 | 62 593 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 976 673.00 | 5 316 935.00 | 89 659 738.00 | 94 976 673.00 |
CU Autres participations | 14 489 342.00 | | 14 489 342.00 | 14 489 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001 980.00 | 22 001 980.00 | | 22 001 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722 187.00 | 1 415 574.00 | | 1 722 187.00 |
DH Report à nouveau | 11 011 880.00 | 25 186 238.00 | | 11 011 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 820 102.00 | 6 132 255.00 | | 15 820 102.00 |
DL TOTAL (I) | 50 556 150.00 | 54 736 048.00 | | 50 556 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 365 945.00 | 2 032 364.00 | | 5 365 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365 945.00 | 2 032 364.00 | | 5 365 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881 129.00 | 20 284 115.00 | | 18 881 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 967 984.00 | 12 311 957.00 | | 12 967 984.00 |
EA Autres dettes | 1 888 530.00 | 1 074 793.00 | | 1 888 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 737 643.00 | 33 671 124.00 | | 33 737 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 659 738.00 | 90 439 536.00 | | 89 659 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 079 902.00 | | 260 079 902.00 | 260 079 902.00 |
FG Production vendue services | | 3 746 341.00 | 3 746 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 079 902.00 | 3 746 341.00 | 263 826 243.00 | 260 079 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 571 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 548 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 409 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 916 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 472 581.00 | |
GE Autres charges | | | 202 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 353 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 993 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 211 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 620 063.00 | 1 179 286.00 | | 1 620 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767 827.00 | 4 733 136.00 | | 5 767 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 574 069.00 | 261 951 888.00 | | 274 574 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 753 967.00 | 255 819 633.00 | | 258 753 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 820 102.00 | 6 132 255.00 | | 15 820 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 282 653.00 | | 217 876.00 | 32 282 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 866 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 496.00 | 26 454.00 | 32 383 579.00 | 90 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 306 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 26 454.00 | 2 210 045.00 | 90 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 246 773.00 | | 60 079.00 | 15 246 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 197.00 | | 157 797.00 | 2 169 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 866 683.00 | | | 14 866 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 231.00 | 2 767 457.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 032 364.00 | 3 472 581.00 | 139 000.00 | 2 032 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 233.00 | 211 251.00 | 42 233.00 | 42 233.00 |
6T Sur comptes clients | 911 614.00 | 100 294.00 | 209 995.00 | 911 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 847.00 | 311 545.00 | 252 228.00 | 953 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986 211.00 | 3 784 126.00 | 391 228.00 | 2 986 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784 126.00 | 391 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 881 129.00 | 18 881 129.00 | | 18 881 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388 826.00 | 6 388 826.00 | | 6 388 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277 585.00 | 3 277 585.00 | | 3 277 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966 350.00 | 966 350.00 | | 966 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 530.00 | 1 888 530.00 | | 1 888 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 341.00 | | | 377 341.00 |
UX Autres créances clients | 25 366 940.00 | | | 25 366 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 151.00 | | | 706 151.00 |
VB T. V. A. | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
VC Groupe et associés | 19 862 129.00 | | | 19 862 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
VP Divers | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 113.00 | 679 113.00 | | 679 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 074.00 | | | 326 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 487 629.00 | 47 110 288.00 | 377 341.00 | 47 487 629.00 |
VW T.V.A. | 1 656 110.00 | 1 656 110.00 | | 1 656 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 737 643.00 | 33 737 643.00 | | 33 737 643.00 |