| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 3 992.00 | 1 833.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 718.00 | 47 690.00 | 10 028.00 | 57 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 022.00 | 51 940.00 | 65 082.00 | 117 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 958.00 | 103 622.00 | 102 336.00 | 205 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
BN En cours de production de biens | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 860.00 | | 652 860.00 | 652 860.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 275.00 | | 736 275.00 | 736 275.00 |
CF Disponibilités | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 873.00 | | 1 587 873.00 | 1 587 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 830.00 | 103 622.00 | 1 690 208.00 | 1 793 830.00 |
CU Autres participations | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 942 842.00 | 885 752.00 | | 942 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 460.00 | 180 290.00 | | 290 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 064.00 | 16 899.00 | | 15 064.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642.00 | 2 404.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 327.00 | 1 141 665.00 | | 1 306 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 656.00 | 86 335.00 | | 72 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | 39 196.00 | | 24 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 33 417.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 85 869.00 | | 77 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 887.00 | 161 464.00 | | 194 887.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 881.00 | 406 281.00 | | 383 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 208.00 | 1 547 945.00 | | 1 690 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 081.00 | |
FM Production stockée | | | 14 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 860.00 | 1 669.00 | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 252.00 | 6 443.00 | | 2 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 329.00 | 8 112.00 | | 11 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 357.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 4 902.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 1 721.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 7 980.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949.00 | 131.00 | | 9 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 467.00 | 64 491.00 | | 121 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 606.00 | 1 704 108.00 | | 1 916 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 146.00 | 1 523 818.00 | | 1 626 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 460.00 | 180 290.00 | | 290 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 565.00 | 15 248.00 | | 12 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 989.00 | | | 198 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 071.00 | 17 348.00 | 797.00 | 87 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 1 678.00 | 762.00 | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 995.00 | 15 670.00 | 35.00 | 83 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404.00 | 455.00 | 1 217.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 455.00 | 1 217.00 | 2 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 656.00 | 11 346.00 | 58 756.00 | 72 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 449.00 | 699 056.00 | 393.00 | 699 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 881.00 | 316 571.00 | 58 756.00 | 377 881.00 |