| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 392.00 | 433.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 696.00 | 50 937.00 | 7 759.00 | 58 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 941.00 | 64 332.00 | 53 610.00 | 117 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 060.00 | 120 661.00 | 89 399.00 | 210 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
BN En cours de production de biens | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 216.00 | | 571 216.00 | 571 216.00 |
BZ Autres créances | 175 946.00 | | 175 946.00 | 175 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 578 917.00 | | 578 917.00 | 578 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 149.00 | | 1 606 149.00 | 1 606 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 209.00 | 120 661.00 | 1 695 548.00 | 1 816 209.00 |
CU Autres participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 102.00 | 942 842.00 | | 1 110 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 352.00 | 290 460.00 | | 102 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 228.00 | 15 064.00 | | 13 228.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | 1 642.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 435.00 | 1 306 327.00 | | 1 282 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 333.00 | 72 656.00 | | 61 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 916.00 | 6 000.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 77 912.00 | | 139 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 108.00 | 194 887.00 | | 195 108.00 |
EA Autres dettes | | 8 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 113.00 | 383 881.00 | | 413 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 548.00 | 1 690 208.00 | | 1 695 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 180.00 | 316 571.00 | | 350 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 219.00 | | 1 806 219.00 | 1 806 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 219.00 | | 1 806 219.00 | 1 806 219.00 |
FM Production stockée | | | -10 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | 2 252.00 | | 3 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209.00 | 1 217.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | 11 329.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 851.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 1 380.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | 9 949.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 121 467.00 | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 126.00 | 1 916 606.00 | | 1 805 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 774.00 | 1 626 146.00 | | 1 702 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 352.00 | 290 460.00 | | 102 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 364.00 | 12 565.00 | | 12 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 958.00 | | 4 355.00 | 205 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 210 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 176 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 740.00 | | 2 150.00 | 174 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148.00 | | 2 205.00 | 10 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 622.00 | 17 291.00 | 252.00 | 103 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 1 400.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 630.00 | 15 891.00 | 252.00 | 99 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642.00 | | 1 209.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | 1 209.00 | 1 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 333.00 | 14 316.00 | 47 017.00 | 61 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 097.00 | 769 704.00 | 393.00 | 770 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 197.00 | 350 180.00 | 47 017.00 | 397 197.00 |