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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 839.00 | 52 650.00 | 5 189.00 | 57 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 404.00 | 104 584.00 | 36 819.00 | 141 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 930.00 | 163 059.00 | 149 871.00 | 312 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 687.00 | | 930 687.00 | 930 687.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 520.00 | 1 695.00 | 117 825.00 | 119 520.00 |
CF Disponibilités | 1 100 247.00 | | 1 100 247.00 | 1 100 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 912.00 | 1 695.00 | 2 313 216.00 | 2 314 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 842.00 | 164 755.00 | 2 463 087.00 | 2 627 842.00 |
CU Autres participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 245.00 | 1 474 601.00 | | 1 540 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 999.00 | 188 767.00 | | 260 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 886.00 | 7 722.00 | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 451.00 | 1 727 410.00 | | 1 863 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 438.00 | 145 555.00 | | 117 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 27 720.00 | | 6 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | 19 235.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 307.00 | 133 651.00 | | 175 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 010.00 | 188 801.00 | | 295 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 637.00 | 514 962.00 | | 599 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 087.00 | 2 242 372.00 | | 2 463 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 799.00 | 472 224.00 | | 513 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 147.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 918 273.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 273.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 8 091.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 901.00 | 5 702.00 | | 23 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 657.00 | 13 793.00 | | 24 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 275.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 306.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | 13 487.00 | | 18 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | 24 451.00 | | 52 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 927.00 | 1 677 616.00 | | 1 978 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 927.00 | 1 488 849.00 | | 1 717 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 999.00 | 188 767.00 | | 260 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | 20 726.00 | | 14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 620.00 | | 2 893.00 | 317 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 92 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 312 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 528.00 | 199 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 197.00 | | 2 573.00 | 204 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 353.00 | | 320.00 | 92 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 892.00 | 16 695.00 | 7 528.00 | 153 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 067.00 | 16 695.00 | 7 528.00 | 148 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 010.00 | 295 010.00 | | 295 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 930 687.00 | 930 687.00 | | 930 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 325.00 | 36 861.00 | 80 465.00 | 117 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 721.00 | 978 063.00 | 658.00 | 978 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 263.00 | 513 799.00 | 80 465.00 | 594 263.00 |