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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 542.00 | 48 935.00 | 6 607.00 | 55 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 959.00 | 82 570.00 | 63 389.00 | 145 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 924.00 | 137 330.00 | 177 594.00 | 314 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 010.00 | | 712 010.00 | 712 010.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 520.00 | 1 110.00 | 178 410.00 | 179 520.00 |
CF Disponibilités | 966 359.00 | | 966 359.00 | 966 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 714.00 | 1 110.00 | 2 011 604.00 | 2 012 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 637.00 | 138 440.00 | 2 189 197.00 | 2 327 637.00 |
CU Autres participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 586.00 | 1 089 254.00 | | 1 274 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 138.00 | 308 533.00 | | 323 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 557.00 | 11 393.00 | | 9 557.00 |
DK Provisions réglementées | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 663 601.00 | 1 465 563.00 | | 1 663 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 981.00 | 47 609.00 | | 55 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 601.00 | 13 178.00 | | 71 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 287.00 | 142 075.00 | | 131 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 184.00 | 242 545.00 | | 256 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 22 805.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 596.00 | 501 505.00 | | 525 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 197.00 | 1 967 068.00 | | 2 189 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 263.00 | 435 714.00 | | 491 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 390.00 | | 112 629.00 | 215 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 314 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 201 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 966.00 | | 32 629.00 | 181 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | 80 000.00 | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 111.00 | 15 314.00 | 13 095.00 | 135 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 64.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 349.00 | 15 251.00 | 13 095.00 | 129 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 184.00 | 256 184.00 | | 256 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 712 010.00 | 712 010.00 | | 712 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 789.00 | 21 455.00 | 34 333.00 | 55 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 081.00 | 765 688.00 | 393.00 | 766 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 596.00 | 491 263.00 | 34 333.00 | 525 596.00 |