| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 761.00 | 64.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 417.00 | 54 076.00 | 5 341.00 | 59 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 549.00 | 75 274.00 | 47 276.00 | 122 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 390.00 | 135 111.00 | 80 279.00 | 215 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 919.00 | | 839 919.00 | 839 919.00 |
BZ Autres créances | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 750 371.00 | | 750 371.00 | 750 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 789.00 | | 1 886 789.00 | 1 886 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 178.00 | 135 111.00 | 1 967 068.00 | 2 102 178.00 |
CU Autres participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 254.00 | 1 110 102.00 | | 1 089 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 533.00 | 102 352.00 | | 308 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 393.00 | 13 228.00 | | 11 393.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 433.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 563.00 | 1 282 435.00 | | 1 465 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 609.00 | 61 333.00 | | 47 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 293.00 | 15 916.00 | | 33 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 139 746.00 | | 142 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 545.00 | 195 108.00 | | 242 545.00 |
EA Autres dettes | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 505.00 | 413 113.00 | | 501 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 068.00 | 1 695 548.00 | | 1 967 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 714.00 | 350 180.00 | | 435 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 056 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 985.00 | |
FM Production stockée | | | -14 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835.00 | 3 379.00 | | 1 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | 1 209.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 976.00 | 4 588.00 | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 860.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 1 860.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 512.00 | 2 728.00 | | 15 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 825.00 | 17 686.00 | | 80 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 879.00 | 1 805 126.00 | | 2 078 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 346.00 | 1 702 774.00 | | 1 770 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 533.00 | 102 352.00 | | 308 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 128.00 | 12 364.00 | | 10 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 661.00 | 14 450.00 | 135 111.00 | 120 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 369.00 | 5 761.00 | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 269.00 | 14 081.00 | 129 349.00 | 115 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433.00 | | 369.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | 369.00 | 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 839 919.00 | 839 919.00 | | 839 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 087.00 | 14 589.00 | 32 498.00 | 47 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VP Divers | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 545.00 | 242 545.00 | | 242 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 838.00 | 911 445.00 | 393.00 | 911 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 212.00 | 435 714.00 | 32 498.00 | 468 212.00 |