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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 7 525.00 | 7 000.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 489.00 | 57 044.00 | 12 445.00 | 69 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 486.00 | 104 145.00 | 100 340.00 | 204 486.00 |
AX Avances et acomptes | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 102.00 | 168 714.00 | 253 388.00 | 422 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 428.00 | | 989 428.00 | 989 428.00 |
BZ Autres créances | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 520.00 | 1 830.00 | 117 690.00 | 119 520.00 |
CF Disponibilités | 1 014 460.00 | | 1 014 460.00 | 1 014 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 792.00 | 1 830.00 | 2 375 962.00 | 2 377 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 894.00 | 170 544.00 | 2 629 350.00 | 2 799 894.00 |
CU Autres participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 121.00 | 1 540 245.00 | | 1 678 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 856.00 | 260 999.00 | | 213 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 051.00 | 5 886.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 348.00 | 1 863 451.00 | | 1 952 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 132.00 | 117 438.00 | | 122 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 6 509.00 | | 5 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 059.00 | 5 374.00 | | 36 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 581.00 | 175 307.00 | | 209 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 386.00 | 295 010.00 | | 224 386.00 |
EA Autres dettes | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 002.00 | 599 637.00 | | 677 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 350.00 | 2 463 087.00 | | 2 629 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 593.00 | 80 465.00 | | 85 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 112.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 930.00 | | 138 512.00 | 312 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 92 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 340.00 | 422 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 29 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 375.00 | 300 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | 9 345.00 | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 242.00 | | 129 167.00 | 199 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 059.00 | 23 135.00 | 17 480.00 | 163 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 2 345.00 | 645.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 234.00 | 20 790.00 | 16 835.00 | 157 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 386.00 | 224 386.00 | | 224 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 989 428.00 | 989 428.00 | | 989 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 907.00 | 36 314.00 | 85 593.00 | 121 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 689.00 | 1 097 352.00 | 338.00 | 1 097 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 943.00 | 555 350.00 | 85 593.00 | 640 943.00 |