| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 472.00 | 51 930.00 | 6 541.00 | 58 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 725.00 | 96 137.00 | 49 588.00 | 145 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 620.00 | 153 892.00 | 163 728.00 | 317 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 268.00 | | 798 268.00 | 798 268.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 520.00 | 1 695.00 | 117 825.00 | 119 520.00 |
CF Disponibilités | 1 005 771.00 | | 1 005 771.00 | 1 005 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 340.00 | 1 695.00 | 2 078 644.00 | 2 080 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 960.00 | 155 588.00 | 2 242 372.00 | 2 397 960.00 |
CU Autres participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 601.00 | 1 274 586.00 | | 1 474 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 767.00 | 323 138.00 | | 188 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 722.00 | 9 557.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 410.00 | 1 663 601.00 | | 1 727 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 555.00 | 55 981.00 | | 145 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 720.00 | 71 601.00 | | 27 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 651.00 | 131 287.00 | | 133 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 801.00 | 256 184.00 | | 188 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 351.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 962.00 | 525 596.00 | | 514 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 372.00 | 2 189 197.00 | | 2 242 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 224.00 | 491 263.00 | | 472 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 630 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 055.00 | |
FM Production stockée | | | -1 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091.00 | 5 017.00 | | 8 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 702.00 | 1 835.00 | | 5 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 793.00 | 6 916.00 | | 13 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 585.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 1 585.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 487.00 | 5 332.00 | | 13 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 451.00 | 75 324.00 | | 24 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 616.00 | 2 174 570.00 | | 1 677 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 849.00 | 1 851 433.00 | | 1 488 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 767.00 | 323 138.00 | | 188 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 726.00 | 12 651.00 | | 20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 924.00 | | 2 929.00 | 314 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 317 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 204 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 501.00 | | 2 929.00 | 201 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 330.00 | 16 771.00 | 209.00 | 137 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 505.00 | 16 771.00 | 209.00 | 131 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 798 268.00 | 798 268.00 | | 798 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 407.00 | 121 905.00 | 23 503.00 | 145 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 347.00 | | | -89 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 009.00 | 844 616.00 | 393.00 | 845 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 727.00 | 472 224.00 | 23 503.00 | 495 727.00 |