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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 13 258.00 | 7 760.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 620.00 | 74 225.00 | 2 395.00 | 76 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 96 770.00 | 45 634.00 | 142 404.00 |
BT Marchandises | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 962.00 | 15 356.00 | 323 606.00 | 338 962.00 |
BZ Autres créances | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CF Disponibilités | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 219.00 | 15 356.00 | 1 034 863.00 | 1 050 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 623.00 | 112 126.00 | 1 080 497.00 | 1 192 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DL TOTAL (I) | 856 099.00 | | | 856 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 497.00 | | | 1 080 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 106.00 | | | 221 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 256.00 | | 1 701 256.00 | 1 701 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 256.00 | | 1 701 256.00 | 1 701 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 224.00 | | | 1 745 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 822.00 | | | 1 645 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 729.00 | | 5 692.00 | 140 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | 35 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 142 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 804.00 | | 5 692.00 | 33 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 389.00 | 3 382.00 | | 93 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | 3 382.00 | | 84 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | 8 622.00 | 2 645.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | 8 622.00 | 2 645.00 | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 8 622.00 | 2 645.00 | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 622.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 316 376.00 | | | 316 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VB T. V. A. | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 359.00 | 364 913.00 | 53 446.00 | 418 359.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 106.00 | 221 106.00 | | 221 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 844.00 | | | 342 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 828.00 | | | 255 828.00 |
ZE Dividendes | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 505.00 | | | 98 505.00 |