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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 520.00 | 110 294.00 | 40 226.00 | 150 520.00 |
BT Marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -32 143.00 | | -32 143.00 | -32 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 868.00 | 2 486.00 | 359 382.00 | 361 868.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 264 593.00 | | 264 593.00 | 264 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 536.00 | 2 486.00 | 1 227 050.00 | 1 229 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 056.00 | 112 780.00 | 1 267 276.00 | 1 380 056.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 271 639.00 | | | 271 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 131.00 | | | 1 020 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 276.00 | | | 1 267 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 526.00 | 3 914.00 | 1 628 441.00 | 1 624 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 526.00 | 3 914.00 | 1 628 441.00 | 1 624 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 153.00 | | | 1 649 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 970.00 | | | 1 621 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 965.00 | | 4 262.00 | 150 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 707.00 | 40 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 150 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 671.00 | | 4 262.00 | 40 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 185.00 | 109.00 | | 110 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 93.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | 16.00 | | 98 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | | 790.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | 790.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | | 790.00 | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 357 152.00 | 357 152.00 | | 357 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 361.00 | 388 754.00 | 35 606.00 | 424 361.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 531.00 | | | 324 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 332.00 | | | 243 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 098.00 | | | 101 098.00 |