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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 18 415.00 | 2 603.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 77 135.00 | 370.00 | 77 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 277.00 | 105 648.00 | 40 629.00 | 146 277.00 |
BT Marchandises | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -15 769.00 | | -15 769.00 | -15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 407.00 | 17 774.00 | 249 633.00 | 267 407.00 |
BZ Autres créances | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 740.00 | 17 774.00 | 1 060 967.00 | 1 078 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 017.00 | 123 422.00 | 1 101 596.00 | 1 225 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 913 607.00 | | | 913 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 988.00 | | | 187 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 596.00 | | | 1 101 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 236.00 | | 1 656 236.00 | 1 656 236.00 |
FG Production vendue services | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 636.00 | | 1 655 636.00 | 1 655 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 935.00 | | | 1 686 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 771.00 | | | 1 634 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 195.00 | | 5 173.00 | 145 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091.00 | 37 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 146 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 574.00 | | 5 173.00 | 36 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 887.00 | 2 761.00 | | 102 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 809.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 598.00 | 1 952.00 | | 93 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 724.00 | 1 173.00 | 1 123.00 | 17 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 724.00 | 1 173.00 | 1 123.00 | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 724.00 | 1 173.00 | 1 123.00 | 17 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 244 187.00 | 244 187.00 | | 244 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 338.00 | 290 082.00 | 56 256.00 | 346 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 023.00 | | | 330 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 468.00 | | | 94 468.00 |