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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 902.00 | 10 858.00 | 44.00 | 10 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 19 910.00 | 1 108.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 77 312.00 | 193.00 | 77 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 074.00 | 108 080.00 | 40 994.00 | 149 074.00 |
BT Marchandises | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -18 000.00 | | -18 000.00 | -18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 055.00 | 14 606.00 | 353 448.00 | 368 055.00 |
BZ Autres créances | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 597.00 | 14 606.00 | 1 203 991.00 | 1 218 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 671.00 | 122 686.00 | 1 244 984.00 | 1 367 671.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 963 473.00 | | | 963 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 984.00 | | | 1 244 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 934.00 | | | 277 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 792.00 | | 1 870 792.00 | 1 870 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 792.00 | | 1 870 792.00 | 1 870 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 011.00 | | | 1 906 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 145.00 | | | 1 856 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 277.00 | | 7 266.00 | 146 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 469.00 | 39 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 149 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | 804.00 | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 656.00 | | 6 462.00 | 37 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 648.00 | 2 432.00 | | 105 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 760.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 550.00 | 1 672.00 | | 95 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 774.00 | 1 337.00 | 4 504.00 | 17 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 1 337.00 | 4 504.00 | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | 1 337.00 | 4 504.00 | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 348 692.00 | 348 692.00 | | 348 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 591.00 | 406 199.00 | 54 391.00 | 460 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 934.00 | 277 934.00 | | 277 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 945.00 | | | 103 945.00 |