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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 9 289.00 | 809.00 | 10 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 16 696.00 | 4 322.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 76 902.00 | 603.00 | 77 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 195.00 | 102 887.00 | 42 308.00 | 145 195.00 |
BT Marchandises | 490 300.00 | | 490 300.00 | 490 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 200.00 | | -16 200.00 | -16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 734.00 | 17 724.00 | 310 010.00 | 327 734.00 |
BZ Autres créances | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 346.00 | 17 724.00 | 1 017 622.00 | 1 035 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 541.00 | 120 611.00 | 1 059 930.00 | 1 180 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 861 444.00 | | | 861 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 930.00 | | | 1 059 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 933.00 | 12.00 | 1 520 945.00 | 1 520 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 933.00 | 12.00 | 1 520 945.00 | 1 520 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 490.00 | | | 1 567 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 649.00 | | | 1 545 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 936.00 | | 4 859.00 | 143 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 36 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 145 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | 811.00 | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | 4 048.00 | 36 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 014.00 | 2 873.00 | | 100 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 2.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 727.00 | 2 871.00 | | 90 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 303 572.00 | | | 303 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 391.00 | 403 275.00 | 56 116.00 | 459 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 101.00 | | | 304 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 862.00 | | | 230 862.00 |
ZE Dividendes | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 772.00 | | | 101 772.00 |