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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 14 977.00 | 6 041.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 75 750.00 | 1 756.00 | 77 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 936.00 | 100 014.00 | 43 922.00 | 143 936.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 073.00 | 13 158.00 | 280 915.00 | 294 073.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CF Disponibilités | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 442.00 | 13 158.00 | 928 284.00 | 941 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 378.00 | 113 172.00 | 972 206.00 | 1 085 378.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
DL TOTAL (I) | 886 003.00 | | | 886 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 206.00 | | | 972 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 167.00 | | 1 449 167.00 | 1 449 167.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 281.00 | | 1 449 281.00 | 1 449 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 561.00 | | | 1 485 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 020.00 | | | 1 404 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 404.00 | | 6 024.00 | 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 493.00 | 36 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 143 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 638.00 | | 886.00 | 97 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 479.00 | | 5 138.00 | 35 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 770.00 | 3 244.00 | | 96 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 483.00 | 3 244.00 | | 87 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 356.00 | 872.00 | 3 070.00 | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 872.00 | 3 070.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 356.00 | 872.00 | 3 070.00 | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 086.00 | 303 619.00 | 51 467.00 | 355 086.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 061.00 | | | 293 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 718.00 | | | 215 718.00 |
ZE Dividendes | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 478.00 | | | 89 478.00 |