| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 11 677.00 | 93.00 | 11 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 77 490.00 | 16.00 | 77 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 965.00 | 110 185.00 | 40 780.00 | 150 965.00 |
BT Marchandises | 523 869.00 | | 523 869.00 | 523 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 625.00 | 3 276.00 | 266 350.00 | 269 625.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 290 169.00 | | 290 169.00 | 290 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 406.00 | 3 276.00 | 1 199 130.00 | 1 202 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 371.00 | 113 461.00 | 1 239 910.00 | 1 353 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
DH Report à nouveau | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 992 948.00 | | | 992 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 962.00 | | | 246 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 910.00 | | | 1 239 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 384.00 | | 1 555 384.00 | 1 555 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 384.00 | | 1 555 384.00 | 1 555 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 780.00 | | | 1 604 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 305.00 | | | 1 575 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 074.00 | | 5 720.00 | 149 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828.00 | 40 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 150 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 902.00 | | 868.00 | 10 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648.00 | | 4 851.00 | 39 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 080.00 | 2 105.00 | | 108 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 820.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 222.00 | 1 285.00 | | 97 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 606.00 | | 11 331.00 | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | | 11 331.00 | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | | 11 331.00 | 14 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 087.00 | 304 270.00 | 41 817.00 | 346 087.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 385.00 | 243 385.00 | | 243 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
YT Sous‐traitance | 847.00 | | | 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 334.00 | | | 302 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 174.00 | | | 218 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 810.00 | | | 108 810.00 |