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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 492 494.00 | 355 112.00 | 137 382.00 | 492 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 401.00 | 207 006.00 | 131 395.00 | 338 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 85 224.00 | 803.00 | 86 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 869.00 | 650 904.00 | 278 965.00 | 929 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 647.00 | | 870 647.00 | 870 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 455.00 | 9 428.00 | 57 027.00 | 66 455.00 |
BZ Autres créances | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 404.00 | 9 428.00 | 1 270 977.00 | 1 280 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 273.00 | 660 332.00 | 1 549 941.00 | 2 210 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
DG Autres réserves | 30 783.00 | 11 012.00 | | 30 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 19 771.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 478 983.00 | 474 835.00 | | 478 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 030.00 | 292 845.00 | | 284 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 5 505.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 751.00 | 352 736.00 | | 442 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 091.00 | 51 202.00 | | 73 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 81 408.00 | 79 547.00 | | 81 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 959.00 | 970 551.00 | | 1 070 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 941.00 | 1 445 386.00 | | 1 549 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 724.00 | 901 519.00 | | 1 001 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 242.00 | 142 196.00 | | 133 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 998.00 | 285 118.00 | 1 076 116.00 | 790 998.00 |
FG Production vendue services | 38 260.00 | 12 937.00 | 51 197.00 | 38 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 258.00 | 298 055.00 | 1 127 313.00 | 829 258.00 |
FM Production stockée | | | 45 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | 1 258.00 | | 2 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | 6 832.00 | | 9 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 9 851.00 | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | 1 534.00 | | 5 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 1 724.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | 8 127.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 109.00 | 1 118 753.00 | | 1 188 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 961.00 | 1 098 982.00 | | 1 183 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | 19 771.00 | | 4 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 087.00 | 12 533.00 | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 151.00 | | 49 125.00 | 889 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 227.00 | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 929 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 916 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 762.00 | | 44 340.00 | 876 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | 4 785.00 | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 606.00 | 40 478.00 | 4 181.00 | 614 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 044.00 | 40 478.00 | 4 181.00 | 611 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 679.00 | 1 250.00 | 3 501.00 | 11 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 679.00 | 1 250.00 | 3 501.00 | 11 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 679.00 | 1 250.00 | 3 501.00 | 11 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 751.00 | 442 751.00 | | 442 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 788.00 | 81 553.00 | 69 235.00 | 150 788.00 |
VI Groupe et associés | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 045.00 | 159 729.00 | 13 316.00 | 173 045.00 |
VW T.V.A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 996.00 | 1 000 761.00 | 69 235.00 | 1 069 996.00 |