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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
AP Constructions | 492 494.00 | 384 862.00 | 107 632.00 | 492 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 343.00 | 262 217.00 | 213 127.00 | 475 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 036.00 | 64 242.00 | 24 795.00 | 89 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 734.00 | | 348 734.00 | 348 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 098.00 | 714 883.00 | 713 216.00 | 1 428 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 507.00 | | 238 507.00 | 238 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 460.00 | | 903 460.00 | 903 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 905.00 | 14 440.00 | 70 465.00 | 84 905.00 |
BZ Autres créances | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 843.00 | 14 440.00 | 1 365 403.00 | 1 379 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 942.00 | 729 323.00 | 2 078 619.00 | 2 807 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 945.00 | 3 480.00 | | 4 945.00 |
DG Autres réserves | 57 017.00 | 29 178.00 | | 57 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 29 304.00 | | 14 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 958.00 | 21 984.00 | | 138 958.00 |
DL TOTAL (I) | 712 507.00 | 580 611.00 | | 712 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 010.00 | 270 373.00 | | 439 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 941.00 | 408 941.00 | | 441 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 3 050.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 333.00 | 204 315.00 | | 320 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 212.00 | 111 158.00 | | 80 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 983.00 | 28 946.00 | | 44 983.00 |
EA Autres dettes | 39 198.00 | 22 885.00 | | 39 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 112.00 | 1 049 668.00 | | 1 366 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 619.00 | 1 630 279.00 | | 2 078 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 124.00 | 963 296.00 | | 1 153 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 224.00 | 296 457.00 | 1 252 681.00 | 956 224.00 |
FG Production vendue services | 48 078.00 | 17 252.00 | 65 330.00 | 48 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 302.00 | 313 709.00 | 1 318 011.00 | 1 004 302.00 |
FM Production stockée | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 612.00 | 6 576.00 | | 28 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 1 250.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 758.00 | 7 826.00 | | 31 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 6 799.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 6 799.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 542.00 | 1 027.00 | | 31 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 3 813.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 665.00 | 1 313 523.00 | | 1 351 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 743.00 | 1 284 218.00 | | 1 336 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 922.00 | 29 304.00 | | 14 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 639.00 | | 413 219.00 | 1 022 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 1 428 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 1 413 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 692.00 | | 413 213.00 | 1 007 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | 6.00 | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 009.00 | 51 634.00 | 7 760.00 | 671 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 447.00 | 51 634.00 | 7 760.00 | 667 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | 5 150.00 | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | 5 150.00 | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | 5 150.00 | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 333.00 | 320 333.00 | | 320 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 014.00 | 102 026.00 | 134 282.00 | 315 014.00 |
VI Groupe et associés | 441 941.00 | 441 941.00 | | 441 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VP Divers | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 641.00 | 196 310.00 | 21 331.00 | 217 641.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 676.00 | 1 152 688.00 | 134 282.00 | 1 365 676.00 |