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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
AP Constructions | 492 494.00 | 369 987.00 | 122 507.00 | 492 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 156.00 | 231 173.00 | 108 983.00 | 340 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 869.00 | 66 287.00 | 582.00 | 66 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 970.00 | 671 009.00 | 351 961.00 | 1 022 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 609.00 | | 232 609.00 | 232 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 964.00 | | 901 964.00 | 901 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 806.00 | 9 290.00 | 54 516.00 | 63 806.00 |
BZ Autres créances | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 608.00 | 9 290.00 | 1 278 318.00 | 1 287 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 578.00 | 680 299.00 | 1 630 279.00 | 2 310 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 552.00 | 250 000.00 | | 495 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 25 000.00 | | 3 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 169 052.00 | | |
DG Autres réserves | 29 178.00 | 30 783.00 | | 29 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 304.00 | 4 148.00 | | 29 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 580 611.00 | 478 983.00 | | 580 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 373.00 | 284 030.00 | | 270 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 941.00 | 187 474.00 | | 408 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 963.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 315.00 | 442 751.00 | | 204 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 158.00 | 73 091.00 | | 111 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 946.00 | 1 243.00 | | 28 946.00 |
EA Autres dettes | 22 885.00 | 81 408.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 668.00 | 1 070 959.00 | | 1 049 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 279.00 | 1 549 941.00 | | 1 630 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 296.00 | 997 349.00 | | 963 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 937.00 | 133 242.00 | | 104 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 910.00 | 289 085.00 | 1 213 995.00 | 924 910.00 |
FG Production vendue services | 48 673.00 | 10 224.00 | 58 897.00 | 48 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 584.00 | 299 309.00 | 1 272 893.00 | 973 584.00 |
FM Production stockée | | | 31 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 9 533.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | 9 533.00 | | 7 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 799.00 | 5 053.00 | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | 5 053.00 | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 4 480.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 523.00 | 1 188 109.00 | | 1 313 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 218.00 | 1 183 961.00 | | 1 284 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 304.00 | 4 148.00 | | 29 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 773.00 | 17 087.00 | | 20 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 869.00 | | 113 053.00 | 929 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952.00 | 1 022 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 952.00 | 1 008 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 921.00 | | 111 053.00 | 916 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 2 000.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 904.00 | 40 057.00 | 19 952.00 | 650 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 342.00 | 40 057.00 | 19 952.00 | 647 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | | 138.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | | 138.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | | 138.00 | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 436.00 | 79 064.00 | 78 429.00 | 165 436.00 |
VI Groupe et associés | 408 941.00 | 408 941.00 | | 408 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VP Divers | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 180.00 | 141 029.00 | 15 151.00 | 156 180.00 |
VW T.V.A. | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 618.00 | 960 246.00 | 78 429.00 | 1 046 618.00 |