| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
AP Constructions | 838 820.00 | 410 675.00 | 428 146.00 | 838 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 767.00 | 303 763.00 | 215 004.00 | 518 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 658.00 | 68 547.00 | 59 111.00 | 127 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 736.00 | 786 547.00 | 721 189.00 | 1 507 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 476.00 | | 269 476.00 | 269 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 077.00 | | 955 077.00 | 955 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 931.00 | 23 451.00 | 48 480.00 | 71 931.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 487.00 | 23 451.00 | 1 411 036.00 | 1 434 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 223.00 | 809 998.00 | 2 132 225.00 | 2 942 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | 4 945.00 | | 5 691.00 |
DG Autres réserves | 71 193.00 | 57 017.00 | | 71 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 14 922.00 | | 1 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 151.00 | 138 958.00 | | 132 151.00 |
DL TOTAL (I) | 707 101.00 | 712 507.00 | | 707 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 182.00 | 439 010.00 | | 492 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 530.00 | 441 941.00 | | 461 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | 436.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 915.00 | 320 333.00 | | 371 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 80 212.00 | | 68 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 555.00 | 44 983.00 | | 13 555.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | 39 198.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 124.00 | 1 366 112.00 | | 1 425 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 225.00 | 2 078 619.00 | | 2 132 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 530.00 | | | 461 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 285.00 | 199 012.00 | 1 296 297.00 | 1 097 285.00 |
FG Production vendue services | 46 687.00 | 9 850.00 | 56 537.00 | 46 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 972.00 | 208 862.00 | 1 352 834.00 | 1 143 972.00 |
FM Production stockée | | | 51 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 28 612.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 806.00 | 3 146.00 | | 6 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 31 758.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 217.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 217.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 281.00 | 31 542.00 | | 7 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 453.00 | 1 351 665.00 | | 1 427 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 052.00 | 1 336 743.00 | | 1 426 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | 14 922.00 | | 1 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 023.00 | 28 180.00 | | 31 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 098.00 | | 435 266.00 | 1 428 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 684.00 | 944.00 | 1 507 736.00 | 354 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 684.00 | 944.00 | 1 492 782.00 | 354 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 145.00 | | 435 266.00 | 1 413 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 883.00 | 72 609.00 | 944.00 | 714 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 321.00 | 72 609.00 | 944.00 | 711 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 440.00 | 11 860.00 | 2 849.00 | 14 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 440.00 | 11 860.00 | 2 849.00 | 14 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 440.00 | 11 860.00 | 2 849.00 | 14 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 860.00 | 2 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 915.00 | 371 915.00 | | 371 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 201.00 | 196 201.00 | | 196 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 981.00 | 99 003.00 | 130 854.00 | 295 981.00 |
VI Groupe et associés | 461 530.00 | 461 530.00 | | 461 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VP Divers | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 705.00 | 166 549.00 | 32 156.00 | 198 705.00 |
VW T.V.A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 770.00 | 1 225 792.00 | 130 854.00 | 1 422 770.00 |