| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 289.00 | 3 536.00 | 4 753.00 | 8 289.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 291.00 | 31 749.00 | 32 040.00 |
AP Constructions | 1 060 730.00 | 499 000.00 | 561 730.00 | 1 060 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 438.00 | 452 168.00 | 178 270.00 | 630 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 162.00 | 69 339.00 | 77 823.00 | 147 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 848.00 | 1 024 334.00 | 907 513.00 | 1 931 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 436.00 | 3 400.00 | 985 036.00 | 988 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 935.00 | 8 506.00 | 122 429.00 | 130 935.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 516.00 | 11 906.00 | 1 395 610.00 | 1 407 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 364.00 | 1 036 240.00 | 2 303 123.00 | 3 339 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 703.00 | 6 555.00 | | 23 703.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 568.00 | 17 147.00 | | 28 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 472.00 | 100 762.00 | | 91 472.00 |
DL TOTAL (I) | 728 023.00 | 708 745.00 | | 728 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 723.00 | 323 789.00 | | 587 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 063.00 | 512 163.00 | | 504 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 15 259.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 192.00 | 291 901.00 | | 337 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | 84 036.00 | | 62 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 5 028.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 68 279.00 | 28 583.00 | | 68 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 100.00 | 1 260 759.00 | | 1 575 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 123.00 | 1 969 504.00 | | 2 303 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 063.00 | | | 504 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 088.00 | 296 243.00 | 1 480 331.00 | 1 184 088.00 |
FG Production vendue services | 39 073.00 | 14 497.00 | 53 570.00 | 39 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 161.00 | 310 740.00 | 1 533 901.00 | 1 223 161.00 |
FM Production stockée | | | 52 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 2 377.00 | | 7 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | 20 832.00 | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 518.00 | 23 209.00 | | 16 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 45.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 498.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 794.00 | 22 711.00 | | 14 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 2 828.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 822.00 | 1 533 521.00 | | 1 621 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 254.00 | 1 516 374.00 | | 1 593 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 568.00 | 17 147.00 | | 28 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 344.00 | | 362 905.00 | 1 599 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 402.00 | 1 931 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 654.00 | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 1 915 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | 7 381.00 | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 381.00 | | 355 168.00 | 1 582 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | 356.00 | 7 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 524.00 | 110 212.00 | 24 402.00 | 938 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 2 628.00 | 2 654.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 962.00 | 107 584.00 | 21 748.00 | 934 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 950.00 | | 11 550.00 | 14 950.00 |
6T Sur comptes clients | 12 449.00 | | 3 942.00 | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 399.00 | | 15 492.00 | 27 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 399.00 | | 15 492.00 | 27 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 192.00 | 337 192.00 | | 337 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 599.00 | 120 680.00 | 181 711.00 | 484 599.00 |
VI Groupe et associés | 504 063.00 | 504 063.00 | | 504 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 751.00 | 167 123.00 | 9 628.00 | 176 751.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 639.00 | 1 209 720.00 | 181 711.00 | 1 573 639.00 |