| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 930.00 | 1.00 | 7 929.00 | 7 930.00 |
AP Constructions | 838 820.00 | 466 080.00 | 372 740.00 | 838 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 757.00 | 392 601.00 | 215 156.00 | 607 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 875.00 | 76 280.00 | 51 595.00 | 127 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 345.00 | 938 524.00 | 660 821.00 | 1 599 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 510.00 | 14 950.00 | 920 560.00 | 935 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 567.00 | 12 449.00 | 110 119.00 | 122 567.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 082.00 | 27 399.00 | 1 308 683.00 | 1 336 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 427.00 | 965 923.00 | 1 969 504.00 | 2 935 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 5 761.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | 72 523.00 | | 87 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 147.00 | 15 886.00 | | 17 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 762.00 | 124 046.00 | | 100 762.00 |
DL TOTAL (I) | 708 745.00 | 714 881.00 | | 708 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 789.00 | 422 422.00 | | 323 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 163.00 | 514 663.00 | | 512 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 259.00 | 3 066.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 901.00 | 267 577.00 | | 291 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 036.00 | 84 226.00 | | 84 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 2 252.00 | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | 28 583.00 | 29 479.00 | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 759.00 | 1 323 684.00 | | 1 260 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 504.00 | 2 038 565.00 | | 1 969 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 812.00 | 1 160 484.00 | | 1 130 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 666.00 | 165 599.00 | | 97 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 244.00 | 248 972.00 | 1 489 216.00 | 1 240 244.00 |
FG Production vendue services | 47 282.00 | 11 346.00 | 58 628.00 | 47 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 527.00 | 260 318.00 | 1 547 845.00 | 1 287 527.00 |
FM Production stockée | | | -58 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 2 645.00 | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 832.00 | 8 106.00 | | 20 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 209.00 | 10 751.00 | | 23 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 756.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 2 211.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 5 967.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 711.00 | 4 784.00 | | 22 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 198.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 521.00 | 1 421 969.00 | | 1 533 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 374.00 | 1 406 083.00 | | 1 516 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 147.00 | 15 886.00 | | 17 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 311.00 | 29 740.00 | | 27 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 495.00 | | 43 347.00 | 1 575 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 497.00 | 1 599 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 497.00 | 1 582 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 537.00 | | 41 342.00 | 1 560 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 2 005.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 529.00 | 91 039.00 | 19 044.00 | 866 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 967.00 | 91 039.00 | 19 044.00 | 862 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 382.00 | 7 298.00 | 11 232.00 | 16 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 382.00 | 22 248.00 | 11 232.00 | 16 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 382.00 | 22 248.00 | 11 232.00 | 16 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 248.00 | 11 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 901.00 | 291 901.00 | | 291 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 459.00 | 94 512.00 | 89 621.00 | 224 459.00 |
VI Groupe et associés | 512 163.00 | 512 163.00 | | 512 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 746.00 | 158 737.00 | 20 009.00 | 178 746.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 500.00 | 1 115 553.00 | 89 621.00 | 1 245 500.00 |