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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
AP Constructions | 838 820.00 | 438 383.00 | 400 437.00 | 838 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 093.00 | 348 750.00 | 230 343.00 | 579 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 086.00 | 75 833.00 | 59 252.00 | 135 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 495.00 | 866 529.00 | 708 966.00 | 1 575 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 876.00 | | 173 876.00 | 173 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 690.00 | | 993 690.00 | 993 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 505.00 | 16 382.00 | 70 122.00 | 86 505.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 981.00 | 16 382.00 | 1 329 599.00 | 1 345 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 476.00 | 882 911.00 | 2 038 565.00 | 2 921 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 761.00 | 5 691.00 | | 5 761.00 |
DG Autres réserves | 72 523.00 | 71 193.00 | | 72 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 1 401.00 | | 15 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 046.00 | 132 151.00 | | 124 046.00 |
DL TOTAL (I) | 714 881.00 | 707 101.00 | | 714 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 421.00 | 492 182.00 | | 422 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 663.00 | 461 530.00 | | 514 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 066.00 | 2 354.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 577.00 | 371 915.00 | | 267 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 68 487.00 | | 84 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 13 555.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 29 479.00 | 15 101.00 | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 684.00 | 1 425 124.00 | | 1 323 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 565.00 | 2 132 225.00 | | 2 038 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 484.00 | 1 228 146.00 | | 1 160 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 898.00 | 301 307.00 | 1 314 205.00 | 1 012 898.00 |
FG Production vendue services | 37 355.00 | 13 808.00 | 51 163.00 | 37 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 253.00 | 315 115.00 | 1 365 368.00 | 1 050 253.00 |
FM Production stockée | | | 38 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 2 677.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 106.00 | 6 806.00 | | 8 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 9 483.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 2 202.00 | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 2 202.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | 7 281.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 969.00 | 1 427 453.00 | | 1 421 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 083.00 | 1 426 052.00 | | 1 406 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | 1 401.00 | | 15 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 740.00 | 31 023.00 | | 29 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 736.00 | | 72 300.00 | 1 507 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 1 575 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 1 560 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 782.00 | | 72 295.00 | 1 492 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 5.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 547.00 | 82 312.00 | 2 330.00 | 786 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 985.00 | 82 312.00 | 2 330.00 | 782 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 451.00 | | 7 069.00 | 23 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 451.00 | | 7 069.00 | 23 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 451.00 | | 7 069.00 | 23 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 577.00 | 267 577.00 | | 267 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 197.00 | 168 197.00 | | 168 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 224.00 | 91 024.00 | 109 869.00 | 254 224.00 |
VI Groupe et associés | 514 663.00 | 514 663.00 | | 514 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
VP Divers | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 220.00 | 129 547.00 | 23 673.00 | 153 220.00 |
VW T.V.A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 618.00 | 1 157 418.00 | 109 869.00 | 1 320 618.00 |