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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 136.00 | 372.00 | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 340 910.00 | | 340 910.00 | 340 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 229.00 | 38 316.00 | 2 913.00 | 41 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 549.00 | 273 814.00 | 18 735.00 | 292 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 375.00 | 317 266.00 | 390 109.00 | 707 375.00 |
BN En cours de production de biens | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
BT Marchandises | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 156.00 | 146 785.00 | 407 370.00 | 554 156.00 |
BZ Autres créances | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
CF Disponibilités | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 954.00 | 146 785.00 | 952 168.00 | 1 098 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 329.00 | 464 052.00 | 1 342 278.00 | 1 806 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
DL TOTAL (I) | 357 767.00 | | | 357 767.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 406.00 | | | 291 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
EA Autres dettes | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 511.00 | | | 879 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 278.00 | | | 1 342 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 977.00 | | | 761 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 050.00 | | 1 628 050.00 | 1 628 050.00 |
FG Production vendue services | 872 264.00 | | 872 264.00 | 872 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 315.00 | | 2 500 315.00 | 2 500 315.00 |
FM Production stockée | | | 41 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 157.00 | |
GE Autres charges | | | 76 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 372.00 | | | 2 594 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 446.00 | | | 2 419 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 530.00 | | 18 802.00 | 673 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 454.00 | | 13 100.00 | 345 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 076.00 | | 5 701.00 | 328 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 743.00 | 13 522.00 | | 303 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 1 934.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 541.00 | 11 588.00 | | 300 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | -29 000.00 | | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 140.00 | 44 156.00 | 3 511.00 | 106 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 140.00 | 44 156.00 | 3 511.00 | 106 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 140.00 | 15 156.00 | 3 511.00 | 240 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 156.00 | 3 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 406.00 | 291 406.00 | | 291 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
UP Prêts | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 376 594.00 | | | 376 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
VB T. V. A. | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VC Groupe et associés | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 172.00 | 692 614.00 | 192 558.00 | 885 172.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 977.00 | 761 977.00 | | 761 977.00 |