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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 006.00 | 32 402.00 | 22 604.00 | 55 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 159.00 | 163 836.00 | 128 323.00 | 292 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 367.00 | 200 095.00 | 371 272.00 | 571 367.00 |
BN En cours de production de biens | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BT Marchandises | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 295.00 | 201 815.00 | 561 480.00 | 763 295.00 |
BZ Autres créances | 365 071.00 | | 365 071.00 | 365 071.00 |
CF Disponibilités | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 354.00 | 201 815.00 | 1 161 539.00 | 1 363 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 721.00 | 401 910.00 | 1 532 811.00 | 1 934 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 616.00 | | | 277 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
DL TOTAL (I) | 590 259.00 | | | 590 259.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 674.00 | | | 317 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 825.00 | | | 211 825.00 |
EA Autres dettes | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 552.00 | | | 912 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 811.00 | | | 1 532 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 522.00 | | 1 592 522.00 | 1 592 522.00 |
FG Production vendue services | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 099.00 | | 2 607 099.00 | 2 607 099.00 |
FM Production stockée | | | -8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 028.00 | | | 2 618 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 384.00 | | | 2 415 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 042.00 | | 142 735.00 | 429 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 571 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 347 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 896.00 | | 138 680.00 | 208 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 4 055.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 590.00 | 13 916.00 | 411.00 | 186 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 733.00 | 13 916.00 | 411.00 | 182 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 289.00 | 15 521.00 | 7 996.00 | 194 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 289.00 | 15 521.00 | 7 996.00 | 194 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 289.00 | 15 521.00 | 7 996.00 | 224 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 521.00 | 7 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 674.00 | 317 674.00 | | 317 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 227.00 | 230 227.00 | | 230 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 488 898.00 | 488 898.00 | | 488 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 783.00 | -2 783.00 | | -2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 396.00 | | 274 396.00 | 274 396.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VC Groupe et associés | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 323.00 | 22 121.00 | 38 202.00 | 60 323.00 |
VI Groupe et associés | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 483.00 | 920 925.00 | 285 557.00 | 1 206 483.00 |
VW T.V.A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 551.00 | 874 349.00 | 38 202.00 | 912 551.00 |