| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 081.00 | 30 195.00 | 2 885.00 | 33 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 816.00 | 152 538.00 | 23 278.00 | 175 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 043.00 | 186 590.00 | 242 452.00 | 429 043.00 |
BN En cours de production de biens | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BT Marchandises | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 352.00 | 194 289.00 | 436 063.00 | 630 352.00 |
BZ Autres créances | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
CF Disponibilités | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 652.00 | 194 289.00 | 1 007 363.00 | 1 201 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 695.00 | 380 880.00 | 1 249 815.00 | 1 630 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 924.00 | | | 220 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
DL TOTAL (I) | 537 616.00 | | | 537 616.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 427.00 | | | 198 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 133.00 | | | 239 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EA Autres dettes | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 199.00 | | | 682 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 815.00 | | | 1 249 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 199.00 | | | 682 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 955.00 | | 1 649 955.00 | 1 649 955.00 |
FG Production vendue services | 966 324.00 | | 966 324.00 | 966 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 279.00 | | 2 616 279.00 | 2 616 279.00 |
FM Production stockée | | | -742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 185.00 | | | 2 677 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 493.00 | | | 2 470 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 167.00 | 71.00 | 6 512.00 | 466 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 11 151.00 | 3 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 613.00 | 40 094.00 | 429 042.00 | 3 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 366.00 | 208 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 208 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 011.00 | | 350.00 | 247 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 462.00 | | 6 162.00 | 204 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | 71.00 | | 14 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 384.00 | 8 934.00 | 1 728.00 | 179 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 527.00 | 8 934.00 | 1 728.00 | 175 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 184 584.00 | 24 059.00 | 14 355.00 | 184 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 584.00 | 24 059.00 | 14 355.00 | 184 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 584.00 | 24 059.00 | 14 355.00 | 214 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 059.00 | 14 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 649.00 | 219 649.00 | | 219 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 381 439.00 | 381 439.00 | | 381 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 372.00 | -2 372.00 | | -2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 913.00 | | 248 913.00 | 248 913.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 157.00 | 745 137.00 | 260 019.00 | 1 005 157.00 |
VW T.V.A. | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 199.00 | 682 199.00 | | 682 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |