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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 778.00 | 33 945.00 | 30 834.00 | 64 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 937.00 | 152 669.00 | 125 268.00 | 277 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 634.00 | 190 471.00 | 400 163.00 | 590 634.00 |
BN En cours de production de biens | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BT Marchandises | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 133.00 | 173 562.00 | 566 570.00 | 740 133.00 |
BZ Autres créances | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
CF Disponibilités | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 364.00 | 173 562.00 | 921 802.00 | 1 095 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 998.00 | 364 033.00 | 1 321 965.00 | 1 685 998.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 420 409.00 | | | 420 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 904.00 | | | 222 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
EA Autres dettes | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 556.00 | | | 891 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 965.00 | | | 1 321 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 080.00 | | | 874 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 386.00 | | 1 448 386.00 | 1 448 386.00 |
FG Production vendue services | 993 048.00 | | 993 048.00 | 993 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 434.00 | | 2 441 434.00 | 2 441 434.00 |
FM Production stockée | | | 29 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 398.00 | |
GE Autres charges | | | 88 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 762.00 | | | 2 595 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 613.00 | | | 2 565 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 366.00 | | 66 572.00 | 571 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 165.00 | | 63 572.00 | 347 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | 3 000.00 | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 094.00 | 37 681.00 | 47 305.00 | 200 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 237.00 | 37 681.00 | 47 305.00 | 196 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | -20 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 201 814.00 | 19 398.00 | 47 650.00 | 201 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 814.00 | 19 398.00 | 47 650.00 | 201 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 814.00 | -601.00 | 47 650.00 | 231 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 398.00 | 47 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 903.00 | 222 903.00 | | 222 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 573.00 | 279 573.00 | | 279 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 494 974.00 | 494 974.00 | | 494 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9 938.00 | -9 938.00 | | -9 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 158.00 | 245 158.00 | | 245 158.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 004.00 | 24 528.00 | 17 476.00 | 42 004.00 |
VI Groupe et associés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 464.00 | 913 303.00 | 14 161.00 | 927 464.00 |
VW T.V.A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 556.00 | 874 080.00 | 17 476.00 | 891 556.00 |