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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 081.00 | 28 910.00 | 4 170.00 | 33 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 382.00 | 146 617.00 | 24 764.00 | 171 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 167.00 | 179 385.00 | 286 783.00 | 466 167.00 |
BN En cours de production de biens | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BT Marchandises | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 154.00 | 184 584.00 | 376 570.00 | 561 154.00 |
BZ Autres créances | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
CF Disponibilités | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 700.00 | 184 584.00 | 893 116.00 | 1 077 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 868.00 | 363 969.00 | 1 179 899.00 | 1 543 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
DL TOTAL (I) | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 626.00 | | | 289 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 184.00 | | | 208 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
EA Autres dettes | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 975.00 | | | 743 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 899.00 | | | 1 179 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 975.00 | | | 743 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 203.00 | | 1 691 203.00 | 1 691 203.00 |
FG Production vendue services | 877 261.00 | | 877 261.00 | 877 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 463.00 | | 2 568 463.00 | 2 568 463.00 |
FM Production stockée | | | -33 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 907.00 | |
GE Autres charges | | | 70 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 543.00 | | | -21 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 013.00 | | | 2 672 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 856.00 | | | 2 523 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 375.00 | | 47 521.00 | 707 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 14 693.00 | 1 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840.00 | 286 888.00 | 466 167.00 | 1 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 273.00 | 247 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 615.00 | 204 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 554.00 | | 28 730.00 | 358 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 777.00 | | 17 300.00 | 333 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | 1 491.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 266.00 | 10 384.00 | 148 266.00 | 317 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 371.00 | 1 651.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 129.00 | 10 013.00 | 146 615.00 | 312 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 75 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 785.00 | 49 907.00 | 12 108.00 | 146 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 785.00 | 49 907.00 | 12 108.00 | 146 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 785.00 | 49 907.00 | 87 108.00 | 251 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 907.00 | 12 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 625.00 | 289 625.00 | | 289 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
UP Prêts | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 398 108.00 | | | 398 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
VB T. V. A. | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VC Groupe et associés | 210 664.00 | | | 210 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 593.00 | 637 971.00 | 250 621.00 | 888 593.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 975.00 | 743 975.00 | | 743 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |