| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 6 028.00 | 2 657.00 | 8 685.00 |
AH Fonds commercial | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 47 319.00 | 21 268.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 560.00 | 227 975.00 | 194 585.00 | 422 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 676.00 | 281 321.00 | 431 355.00 | 712 676.00 |
BN En cours de production de biens | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BT Marchandises | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 612.00 | 97 264.00 | 348 348.00 | 445 612.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 641.00 | 97 264.00 | 607 377.00 | 704 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 318.00 | 378 585.00 | 1 038 733.00 | 1 417 318.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 682.00 | | | 300 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 564.00 | | | -48 564.00 |
DL TOTAL (I) | 362 119.00 | | | 362 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
EA Autres dettes | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 614.00 | | | 676 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 733.00 | | | 1 038 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 614.00 | | | 676 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 281.00 | 26 543.00 | 1 672 824.00 | 1 646 281.00 |
FG Production vendue services | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 809.00 | 26 543.00 | 2 701 352.00 | 2 674 809.00 |
FM Production stockée | | | -7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 71 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 139.00 | | | 2 801 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 703.00 | | | 2 849 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 564.00 | | | -48 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 792.00 | | 108 883.00 | 604 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 712 676.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 491 146.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 044.00 | | 778.00 | 198 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 540.00 | | 105 605.00 | 386 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 206.00 | | 2 500.00 | 20 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 967.00 | 65 353.00 | | 215 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 1 495.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 435.00 | 63 858.00 | | 211 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 108.00 | 2 702.00 | 56 547.00 | 151 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 108.00 | 2 702.00 | 56 547.00 | 151 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 108.00 | 2 702.00 | 66 547.00 | 161 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 66 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 327 563.00 | 327 563.00 | | 327 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 060.00 | -4 060.00 | | -4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 096.00 | 365 387.00 | 136 709.00 | 502 096.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 614.00 | 676 614.00 | | 676 614.00 |