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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 4 532.00 | 3 375.00 | 7 907.00 |
AH Fonds commercial | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 949.00 | 40 084.00 | 27 865.00 | 67 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 591.00 | 171 351.00 | 146 240.00 | 317 591.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 792.00 | 215 967.00 | 388 825.00 | 604 792.00 |
BN En cours de production de biens | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BT Marchandises | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 814.00 | 151 109.00 | 522 705.00 | 673 814.00 |
BZ Autres créances | 167 256.00 | | 167 256.00 | 167 256.00 |
CF Disponibilités | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 359.00 | 151 109.00 | 963 250.00 | 1 114 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 151.00 | 367 076.00 | 1 352 075.00 | 1 719 151.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
DL TOTAL (I) | 460 683.00 | | | 460 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 765.00 | | | 263 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
EA Autres dettes | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 393.00 | | | 881 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 075.00 | | | 1 352 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 393.00 | | | 881 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 613.00 | | 1 953 613.00 | 1 953 613.00 |
FG Production vendue services | 1 046 146.00 | | 1 046 146.00 | 1 046 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 759.00 | | 2 999 759.00 | 2 999 759.00 |
FM Production stockée | | | -14 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 308.00 | |
GE Autres charges | | | 62 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 867.00 | | | -30 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 254.00 | | | 3 084 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 980.00 | | | 3 013 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 634.00 | | 71 565.00 | 590 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 716.00 | 36 690.00 | 604 792.00 | 20 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 198 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | 21 690.00 | 386 540.00 | 20 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 994.00 | | 4 050.00 | 208 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 432.00 | | 65 515.00 | 363 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | 2 000.00 | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 470.00 | 43 270.00 | 17 773.00 | 190 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 675.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 613.00 | 42 595.00 | 17 773.00 | 186 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 562.00 | 34 307.00 | 56 761.00 | 173 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 562.00 | 34 307.00 | 56 761.00 | 173 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 562.00 | 34 307.00 | 56 761.00 | 183 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 307.00 | 56 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
UX Autres créances clients | 482 145.00 | 482 145.00 | | 482 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |