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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 4 002.00 | 3 803.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 398.00 | 46 976.00 | 122 422.00 | 169 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 205.00 | 57 172.00 | 625 033.00 | 682 205.00 |
BT Marchandises | 605 251.00 | 13 375.00 | 591 877.00 | 605 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BZ Autres créances | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
CF Disponibilités | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 444.00 | 13 375.00 | 924 069.00 | 937 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 649.00 | 70 546.00 | 1 549 102.00 | 1 619 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 1 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 311 927.00 | 212 056.00 | | 311 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 118.00 | 199 872.00 | | 138 118.00 |
DL TOTAL (I) | 551 365.00 | 413 247.00 | | 551 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 970.00 | 113 775.00 | | 268 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 265.00 | 79 923.00 | | 55 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 442.00 | 550 122.00 | | 564 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 060.00 | 187 395.00 | | 109 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 737.00 | 931 214.00 | | 997 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 102.00 | 1 344 461.00 | | 1 549 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 422.00 | | | 774 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 468.00 | | 4 447 468.00 | 4 447 468.00 |
FG Production vendue services | 19 855.00 | 10.00 | 19 865.00 | 19 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 323.00 | 10.00 | 4 467 333.00 | 4 467 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | 734.00 | | 6 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 053.00 | 9 227.00 | | 7 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 82 636.00 | | 48 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 887.00 | 4 125 706.00 | | 4 484 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 769.00 | 3 925 834.00 | | 4 346 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 118.00 | 199 872.00 | | 138 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | 3 741.00 | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 445.00 | | 108 760.00 | 573 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 002.00 | | 75 000.00 | 430 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | | 33 760.00 | 143 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 479.00 | 17 693.00 | | 39 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 1 540.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | 16 153.00 | | 34 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 547.00 | 13 375.00 | 10 547.00 | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | 13 375.00 | 10 547.00 | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 13 375.00 | 10 547.00 | 10 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 375.00 | 10 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 442.00 | 564 442.00 | | 564 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 970.00 | 45 655.00 | 176 545.00 | 268 970.00 |
VI Groupe et associés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 737.00 | 774 422.00 | 176 545.00 | 997 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | 10 900.00 | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 935.00 | 12 063.00 | | 16 935.00 |
ST Autres comptes | 78 058.00 | 56 061.00 | | 78 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 727.00 | 49 935.00 | | 66 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YT Sous‐traitance | 4 091.00 | 2 354.00 | | 4 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 055.00 | 9 938.00 | | 8 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 992.00 | 20 838.00 | | 18 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 260.00 | 388 403.00 | | 454 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 337.00 | 335 387.00 | | 397 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 811.00 | 120 413.00 | | 165 811.00 |