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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113.00 | 10 433.00 | 5 680.00 | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 744.00 | 99 733.00 | 85 011.00 | 184 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 015.00 | 114 356.00 | 589 659.00 | 704 015.00 |
BT Marchandises | 603 421.00 | 12 384.00 | 591 038.00 | 603 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BZ Autres créances | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CF Disponibilités | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 873.00 | 12 384.00 | 944 489.00 | 956 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 888.00 | 126 740.00 | 1 534 148.00 | 1 660 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 335 644.00 | 328 269.00 | | 335 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 102.00 | 107 375.00 | | 72 102.00 |
DL TOTAL (I) | 719 065.00 | 746 964.00 | | 719 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 153.00 | 129 480.00 | | 80 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 2 100.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 471.00 | 651 208.00 | | 650 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | 122 396.00 | | 80 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 083.00 | 905 185.00 | | 815 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 148.00 | 1 652 149.00 | | 1 534 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 313.00 | 825 288.00 | | 768 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 519.00 | | 3 496.00 | 700 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 361.00 | | 3 496.00 | 197 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 873.00 | 19 483.00 | | 94 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 19 483.00 | | 90 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 902.00 | 12 384.00 | 12 902.00 | 12 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 902.00 | 12 384.00 | 12 902.00 | 12 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 902.00 | 12 384.00 | 12 902.00 | 12 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 384.00 | 12 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 186.00 | 197 186.00 | | 197 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | 16 238.00 | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 642.00 | 15 239.00 | | 17 642.00 |
ST Autres comptes | 58 843.00 | 51 651.00 | | 58 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 711.00 | 76 100.00 | | 77 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | 11 850.00 | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 446.00 | 28 088.00 | | 20 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 224.00 | 447 347.00 | | 440 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 328.00 | 370 994.00 | | 375 328.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 196.00 | 142 989.00 | | 154 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |