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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 225.00 | 8 010.00 | 6 215.00 | 14 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 136.00 | 82 673.00 | 100 463.00 | 183 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 519.00 | 94 873.00 | 605 646.00 | 700 519.00 |
BT Marchandises | 591 065.00 | 12 902.00 | 578 163.00 | 591 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CF Disponibilités | 310 458.00 | | 310 458.00 | 310 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 405.00 | 12 902.00 | 1 046 502.00 | 1 059 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 924.00 | 107 775.00 | 1 652 149.00 | 1 759 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 328 269.00 | 294 626.00 | | 328 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 375.00 | 83 643.00 | | 107 375.00 |
DL TOTAL (I) | 746 964.00 | 689 589.00 | | 746 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 480.00 | 177 336.00 | | 129 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 1 253.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 208.00 | 584 047.00 | | 651 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 396.00 | 90 957.00 | | 122 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 185.00 | 853 592.00 | | 905 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 149.00 | 1 543 181.00 | | 1 652 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 288.00 | 724 462.00 | | 825 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 318.00 | 19 555.00 | | 75 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 128.00 | 19 555.00 | | 71 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 341.00 | 12 902.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 341.00 | 12 902.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 341.00 | 12 902.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 902.00 | 17 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 208.00 | 651 208.00 | | 651 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 480.00 | 49 583.00 | 75 984.00 | 129 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 185.00 | 825 288.00 | 75 984.00 | 905 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 238.00 | 11 490.00 | | 16 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 239.00 | 26 455.00 | | 15 239.00 |
ST Autres comptes | 51 651.00 | 55 841.00 | | 51 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 100.00 | 75 971.00 | | 76 100.00 |
YT Sous‐traitance | | 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 850.00 | 16 769.00 | | 11 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 088.00 | 28 258.00 | | 28 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 347.00 | 460 368.00 | | 447 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 994.00 | 394 720.00 | | 370 994.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 989.00 | 158 609.00 | | 142 989.00 |