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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 110.00 | 12 704.00 | 6 406.00 | 19 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 089.00 | 116 213.00 | 73 876.00 | 190 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 357.00 | 133 107.00 | 579 250.00 | 712 357.00 |
BT Marchandises | 635 732.00 | 12 557.00 | 623 175.00 | 635 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BZ Autres créances | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CF Disponibilités | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 057.00 | 12 557.00 | 1 014 500.00 | 1 027 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 414.00 | 145 664.00 | 1 593 750.00 | 1 739 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 10 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 337 745.00 | 335 644.00 | | 337 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 764.00 | 72 102.00 | | 76 764.00 |
DL TOTAL (I) | 745 829.00 | 719 065.00 | | 745 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 519.00 | 80 153.00 | | 250 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 4 119.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 047.00 | 650 471.00 | | 491 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 239.00 | 80 339.00 | | 106 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 921.00 | 815 083.00 | | 847 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 750.00 | 1 534 148.00 | | 1 593 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 331.00 | 768 313.00 | | 812 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 015.00 | | 8 829.00 | 704 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 712 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 209 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 857.00 | | 8 829.00 | 200 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 356.00 | 19 239.00 | 487.00 | 114 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 166.00 | 19 239.00 | 487.00 | 110 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 384.00 | 12 557.00 | 12 384.00 | 12 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 384.00 | 12 557.00 | 12 384.00 | 12 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 384.00 | 12 557.00 | 12 384.00 | 12 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 557.00 | 12 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 047.00 | 491 047.00 | | 491 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 519.00 | 214 929.00 | 35 590.00 | 250 519.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 921.00 | 812 331.00 | 35 590.00 | 847 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 355.00 | 11 365.00 | | 11 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 866.00 | 17 642.00 | | 16 866.00 |
ST Autres comptes | 51 710.00 | 58 843.00 | | 51 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 935.00 | 77 711.00 | | 71 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 488.00 | 9 081.00 | | 7 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 842.00 | 20 446.00 | | 18 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 104.00 | 440 224.00 | | 379 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 846.00 | 375 328.00 | | 324 846.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 510.00 | 154 196.00 | | 140 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |